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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 378 894.00 | 338 009.00 | 40 885.00 | 378 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 23 303.00 | 27.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 081.00 | 399 199.00 | 75 882.00 | 475 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 568.00 | | 989 568.00 | 989 568.00 |
BZ Autres créances | 132 904.00 | | 132 904.00 | 132 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 472.00 | | 1 122 472.00 | 1 122 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 553.00 | 399 199.00 | 1 198 354.00 | 1 597 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 757.00 | | | 347 757.00 |
DH Report à nouveau | -45 736.00 | | | -45 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 072.00 | | | -85 072.00 |
DL TOTAL (I) | 260 949.00 | | | 260 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 717.00 | | | 554 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 496.00 | | | 352 496.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 405.00 | | | 937 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 354.00 | | | 1 198 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 405.00 | | | 937 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 181.00 | | | -77 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 072.00 | | | -85 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 252.00 | | | 475 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 475 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 110.00 | | | 440 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 704.00 | 11 495.00 | | 387 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 704.00 | 11 495.00 | | 387 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 864.00 | 930 864.00 | | 930 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 501.00 | | | 1 814 501.00 |
VB T. V. A. | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 454 856.00 | 454 856.00 | | 454 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 277.00 | 1 947 027.00 | 21 250.00 | 1 968 277.00 |
VW T.V.A. | 294 642.00 | 294 642.00 | | 294 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 960.00 | 1 761 960.00 | | 1 761 960.00 |