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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 27 296.00 | 4 871.00 | 32 167.00 |
AP Constructions | 4 466 519.00 | 4 227 398.00 | 239 121.00 | 4 466 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863 300.00 | 3 339 132.00 | 524 167.00 | 3 863 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 166.00 | 913 619.00 | 583 547.00 | 1 497 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 742.00 | 8 507 445.00 | 1 367 296.00 | 9 874 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
BT Marchandises | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 174.00 | 4 545.00 | 58 629.00 | 63 174.00 |
BZ Autres créances | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
CF Disponibilités | 1 285 666.00 | | 1 285 666.00 | 1 285 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 970.00 | 4 545.00 | 1 691 425.00 | 1 695 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 711.00 | 8 511 990.00 | 3 058 721.00 | 11 570 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 670 326.00 | 670 326.00 | | 670 326.00 |
DH Report à nouveau | -877 409.00 | 566 743.00 | | -877 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 644.00 | -1 444 152.00 | | 526 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 704 560.00 | 203 834.00 | | 704 560.00 |
DP Provisions pour risques | 16 719.00 | 43 146.00 | | 16 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 719.00 | 43 146.00 | | 16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 018.00 | 882 020.00 | | 894 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 780.00 | 237 168.00 | | 158 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 047.00 | 837 348.00 | | 871 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 235.00 | 377 085.00 | | 344 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 424.00 | 3 967.00 | | 9 424.00 |
EA Autres dettes | 40 234.00 | 44 689.00 | | 40 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 702.00 | 13 920.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 442.00 | 2 396 198.00 | | 2 337 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 721.00 | 2 643 179.00 | | 3 058 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 018.00 | | | 894 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
FG Production vendue services | 2 407 191.00 | | 2 407 191.00 | 2 407 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 623.00 | | 2 482 623.00 | 2 482 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 109 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 918.00 | 32 340.00 | | 25 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 100 297.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 918.00 | 132 637.00 | | 57 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 918.00 | 115.00 | | 57 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 804.00 | 1 786 273.00 | | 3 508 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 160.00 | 3 230 425.00 | | 2 982 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 644.00 | -1 444 152.00 | | 526 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 866 454.00 | | 62 131.00 | 9 866 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 844.00 | 9 874 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 199.00 | 9 826 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 110.00 | | 2 281.00 | 30 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 819 334.00 | | 59 850.00 | 9 819 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 935.00 | 255 934.00 | 52 424.00 | 8 303 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | 1 961.00 | 225.00 | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278 376.00 | 253 973.00 | 52 199.00 | 8 278 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 146.00 | 5 573.00 | 32 000.00 | 43 146.00 |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 4 545.00 | 21 244.00 | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 4 545.00 | 21 244.00 | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 390.00 | 10 118.00 | 53 244.00 | 64 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 047.00 | 871 047.00 | | 871 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 378.00 | 117 441.00 | 18 938.00 | 136 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
VI Groupe et associés | 894 018.00 | 894 018.00 | | 894 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 418.00 | 289 283.00 | 20 135.00 | 309 418.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 862.00 | 2 159 924.00 | 18 938.00 | 2 178 862.00 |