| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 330.00 | 438 510.00 | 5 820.00 | 444 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 987.00 | 523 200.00 | 129 787.00 | 652 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 998.00 | 270 270.00 | 363 728.00 | 633 998.00 |
BF Prêts | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 978.00 | 1 231 980.00 | 585 998.00 | 1 817 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 926.00 | 16 281.00 | 2 645.00 | 18 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 225.00 | 324 412.00 | 6 702 812.00 | 7 027 225.00 |
BZ Autres créances | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
CF Disponibilités | 4 547 501.00 | | 4 547 501.00 | 4 547 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 770 330.00 | 340 693.00 | 11 429 637.00 | 11 770 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 308.00 | 1 572 673.00 | 12 015 635.00 | 13 588 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 500.00 | | | 1 293 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | | | 784.00 |
DH Report à nouveau | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 417.00 | | | 1 604 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 866.00 | | | 3 049 866.00 |
DP Provisions pour risques | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 736.00 | | | 341 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 059.00 | | | 505 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397 845.00 | | | 4 397 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 511.00 | | | 795 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 390.00 | | | 2 559 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 497.00 | | | 688 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 709.00 | | | 8 460 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 635.00 | | | 12 015 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 832.00 | | | 3 475 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 044.00 | 16 293.00 | 2 826 336.00 | 2 810 044.00 |
FG Production vendue services | 6 022 655.00 | 85 732.00 | 6 108 387.00 | 6 022 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 699.00 | 102 025.00 | 8 934 723.00 | 8 832 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 582.00 | |
GE Autres charges | | | 27 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 584.00 | | | -105 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 598.00 | | | 297 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 033.00 | | | 667 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 048.00 | | | 9 085 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 631.00 | | | 7 480 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 417.00 | | | 1 604 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 321.00 | | 88 080.00 | 1 739 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 422.00 | 86 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 422.00 | 1 817 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 295.00 | | 6 035.00 | 438 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 932.00 | | 74 053.00 | 1 212 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 095.00 | | 7 992.00 | 88 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 849.00 | 108 131.00 | | 1 123 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 052.00 | 1 458.00 | | 437 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 798.00 | 106 673.00 | | 686 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 759.00 | 22 582.00 | 101 282.00 | 583 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 886.00 | 16 281.00 | 17 886.00 | 17 886.00 |
6T Sur comptes clients | 327 698.00 | 2 209.00 | 5 495.00 | 327 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 584.00 | 18 490.00 | 23 381.00 | 345 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 344.00 | 41 072.00 | 124 663.00 | 929 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 072.00 | 124 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 511.00 | 795 511.00 | | 795 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 380.00 | 552 380.00 | | 552 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 170.00 | 255 170.00 | | 255 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 497.00 | 688 497.00 | | 688 497.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 027 225.00 | 7 027 225.00 | | 7 027 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VC Groupe et associés | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
VI Groupe et associés | 587 033.00 | | 587 033.00 | 587 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 642.00 | 7 166 088.00 | 111 554.00 | 7 277 642.00 |
VW T.V.A. | 1 057 708.00 | 1 057 708.00 | | 1 057 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 865.00 | 3 475 832.00 | 587 033.00 | 4 062 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 849.00 | | | 336 849.00 |
ST Autres comptes | 507 297.00 | | | 507 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 008.00 | | | 258 008.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469 244.00 | | | 1 469 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 394.00 | | | 142 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 070.00 | | | 1 624 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 471.00 | | | 566 471.00 |
ZE Dividendes | 422 650.00 | | | 422 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 621.00 | | | 2 578 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |