| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 956.00 | | 401 956.00 | 401 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 281.00 | 116 763.00 | 34 518.00 | 151 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 225.00 | 444 494.00 | 204 731.00 | 649 225.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 541.00 | 561 257.00 | 684 284.00 | 1 245 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 039.00 | | 187 039.00 | 187 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 580.00 | 561 257.00 | 871 323.00 | 1 432 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DH Report à nouveau | 4 857.00 | 1 876.00 | | 4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 775.00 | 292 981.00 | | 223 775.00 |
DL TOTAL (I) | 408 683.00 | 474 908.00 | | 408 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 230.00 | 373 782.00 | | 260 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 3 717.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 69 741.00 | | 67 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 349.00 | 176 186.00 | | 131 349.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 60.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 640.00 | 623 484.00 | | 462 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 323.00 | 1 098 392.00 | | 871 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 874.00 | | 73 365.00 | 1 192 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 33 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 12 698.00 | 1 245 542.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 898.00 | 810 507.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 956.00 | | | 401 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 039.00 | | 73 365.00 | 752 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 410.00 | 88 745.00 | 6 898.00 | 479 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 410.00 | 88 745.00 | 6 898.00 | 479 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 230.00 | 110 865.00 | 149 365.00 | 260 230.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 867.00 | 31 788.00 | 33 079.00 | 64 867.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 640.00 | 313 275.00 | 149 365.00 | 462 640.00 |