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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 606.00 | 23 818.00 | 9 788.00 | 33 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 235.00 | 23 818.00 | 35 417.00 | 59 235.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
CF Disponibilités | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 279.00 | | 569 279.00 | 569 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 514.00 | 23 818.00 | 604 696.00 | 628 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 552.00 | 301 285.00 | | 321 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783.00 | 20 267.00 | | 21 783.00 |
DL TOTAL (I) | 387 336.00 | 365 552.00 | | 387 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 351.00 | 45 804.00 | | 42 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 206 331.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 500.00 | 75 642.00 | | 64 500.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 7 769.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 360.00 | 335 545.00 | | 217 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 696.00 | 701 098.00 | | 604 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 360.00 | 335 545.00 | | 217 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 082.00 | | 502 082.00 | 502 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 082.00 | | 502 082.00 | 502 082.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 2 864.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 560.00 | 563 326.00 | | 518 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 777.00 | 543 059.00 | | 496 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 783.00 | 20 267.00 | | 21 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 4 510.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 4 510.00 | | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
UX Autres créances clients | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 284.00 | 198 577.00 | 17 707.00 | 216 284.00 |
VW T.V.A. | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 360.00 | 217 360.00 | | 217 360.00 |