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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 320.00 | 210 553.00 | 64 767.00 | 275 320.00 |
AN Terrains | 22 793.00 | 17 305.00 | 5 488.00 | 22 793.00 |
AP Constructions | 545 615.00 | 477 938.00 | 67 677.00 | 545 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 531.00 | 3 758 392.00 | 1 256 139.00 | 5 014 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 397.00 | 1 513 105.00 | 546 293.00 | 2 059 397.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 724.00 | 5 977 294.00 | 1 949 430.00 | 7 926 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742 843.00 | 51 773.00 | 10 691 070.00 | 10 742 843.00 |
BZ Autres créances | 621 419.00 | | 621 419.00 | 621 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
CF Disponibilités | 2 151 202.00 | | 2 151 202.00 | 2 151 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106 250.00 | 51 773.00 | 14 054 477.00 | 14 106 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 032 974.00 | 6 029 066.00 | 16 003 907.00 | 22 032 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 136.00 | 829 136.00 | | 829 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 313 383.00 | 4 235 445.00 | | 1 313 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 466.00 | 3 077 938.00 | | 1 963 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 186.00 | 8 716 720.00 | | 4 680 186.00 |
DP Provisions pour risques | 414 761.00 | 598 565.00 | | 414 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 761.00 | 598 565.00 | | 414 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 594.00 | 2 346 555.00 | | 1 625 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 505.00 | 140 803.00 | | 206 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 572.00 | 1 124 101.00 | | 1 456 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479 780.00 | 7 537 823.00 | | 7 479 780.00 |
EA Autres dettes | 140 497.00 | 616 124.00 | | 140 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 908 961.00 | 11 765 419.00 | | 10 908 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 907.00 | 21 080 703.00 | | 16 003 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 004 463.00 | 11 765 407.00 | | 10 004 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
FG Production vendue services | 39 532 585.00 | | 39 532 585.00 | 39 532 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 594 707.00 | | 39 594 707.00 | 39 594 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 006 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 726 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 513 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 530 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 295.00 | 148 245.00 | | 201 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 811.00 | 31 143.00 | | 39 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 103.00 | 10 750.00 | | 15 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613.00 | 13 771.00 | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 715.00 | 24 522.00 | | 23 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 240.00 | 2 180.00 | | 293 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 526.00 | 5 906.00 | | 7 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 766.00 | 8 086.00 | | 300 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 051.00 | 16 436.00 | | -277 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 070.00 | 705 389.00 | | 555 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 380.00 | 1 026 974.00 | | 669 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 031 418.00 | 42 925 270.00 | | 40 031 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 067 952.00 | 39 847 332.00 | | 38 067 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 466.00 | 3 077 938.00 | | 1 963 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576 545.00 | | 427 015.00 | 7 576 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 9 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 837.00 | 7 926 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 237.00 | 7 642 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 220.00 | | 2 100.00 | 273 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291 658.00 | | 422 915.00 | 7 291 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 2 000.00 | 11 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083 058.00 | 958 947.00 | 64 710.00 | 5 083 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 551.00 | 50 002.00 | | 160 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 506.00 | 908 944.00 | 64 710.00 | 4 922 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 565.00 | | 183 804.00 | 598 565.00 |
6T Sur comptes clients | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 337.00 | | 183 804.00 | 650 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 572.00 | 1 456 572.00 | | 1 456 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817 059.00 | 2 817 059.00 | | 2 817 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 799.00 | 2 054 799.00 | | 2 054 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 680 729.00 | 10 680 729.00 | | 10 680 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
VB T. V. A. | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
VC Groupe et associés | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 594.00 | 721 109.00 | 904 485.00 | 1 625 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 613.00 | | | 717 613.00 |
VP Divers | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 014.00 | 431 014.00 | | 431 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 431 270.00 | 11 360 089.00 | 71 181.00 | 11 431 270.00 |
VW T.V.A. | 2 176 818.00 | 2 176 818.00 | | 2 176 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 908 948.00 | 10 004 463.00 | 904 485.00 | 10 908 948.00 |