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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 624.00 | 77 589.00 | 25 034.00 | 102 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 224 964.00 | | 3 224 964.00 | 3 224 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 469.00 | 202 469.00 | | 202 469.00 |
AN Terrains | 1 737 445.00 | 268 985.00 | 1 468 459.00 | 1 737 445.00 |
AP Constructions | 22 652 448.00 | 19 141 546.00 | 3 510 901.00 | 22 652 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 589.00 | 6 581 062.00 | 999 527.00 | 7 580 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600 802.00 | 5 535 390.00 | 3 065 411.00 | 8 600 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 192.00 | | 114 192.00 | 114 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 699 191.00 | 31 807 044.00 | 14 892 146.00 | 46 699 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
BT Marchandises | 9 060 685.00 | 28 757.00 | 9 031 928.00 | 9 060 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 030.00 | 16 875.00 | 391 154.00 | 408 030.00 |
BZ Autres créances | 2 581 439.00 | | 2 581 439.00 | 2 581 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 11 658 124.00 | | 11 658 124.00 | 11 658 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 615.00 | | 357 615.00 | 357 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 132 414.00 | 45 633.00 | 24 086 781.00 | 24 132 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 831 605.00 | 31 852 678.00 | 38 978 927.00 | 70 831 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
CU Autres participations | 2 220 325.00 | | 2 220 325.00 | 2 220 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 957.00 | | | 2 813 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 787.00 | | | 3 599 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 744.00 | | | 7 513 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 651.00 | | | 1 466 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 651.00 | | | 1 466 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 248 098.00 | | | 16 248 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 433.00 | | | 1 751 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 379.00 | | | 5 786 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816 105.00 | | | 5 816 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 180 423.00 | | | 180 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 998 531.00 | | | 29 998 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 978 927.00 | | | 38 978 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 101 680.00 | | | 26 101 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 655 573.00 | | 100 655 573.00 | 100 655 573.00 |
FD Production vendue biens | 8 387 543.00 | | 8 387 543.00 | 8 387 543.00 |
FG Production vendue services | 2 474 050.00 | | 2 474 050.00 | 2 474 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 517 167.00 | | 111 517 167.00 | 111 517 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 075 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 112 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 258 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 757.00 | |
GE Autres charges | | | 45 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 779 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 295 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 236.00 | | | -54 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 232 355.00 | | | 1 232 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 728.00 | | | 1 386 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 270 488.00 | | | 112 270 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 670 701.00 | | | 108 670 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 787.00 | | | 3 599 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 997 972.00 | | 298 318.00 | 46 997 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 099.00 | 46 699 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 099.00 | 40 610 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492 613.00 | | 37 445.00 | 3 492 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 966 896.00 | | 240 611.00 | 40 966 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 463.00 | | 20 262.00 | 2 538 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 479 011.00 | 1 869 510.00 | 541 477.00 | 30 479 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 449.00 | 13 610.00 | | 266 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 212 562.00 | 1 855 900.00 | 541 477.00 | 30 212 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514 695.00 | | 48 044.00 | 1 514 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 570.00 | 28 758.00 | 31 570.00 | 31 570.00 |
6T Sur comptes clients | 30 577.00 | | 13 701.00 | 30 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 147.00 | 28 758.00 | 45 271.00 | 62 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 842.00 | 28 758.00 | 93 315.00 | 1 576 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 758.00 | 45 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 763.00 | 607 763.00 | | 607 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786 380.00 | 5 786 380.00 | | 5 786 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816 105.00 | 5 816 105.00 | | 5 816 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 094.00 | 1 324 094.00 | | 1 324 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 408 030.00 | 408 030.00 | | 408 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248 099.00 | 12 540 593.00 | 3 264 999.00 | 16 248 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645 701.00 | | | 5 645 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 440.00 | 2 581 440.00 | | 2 581 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 616.00 | 357 616.00 | | 357 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 294.00 | 3 571 294.00 | | 3 571 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 809 186.00 | 26 101 680.00 | 3 264 999.00 | 29 809 186.00 |