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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 930.00 | 26 399.00 | 3 531.00 | 29 930.00 |
AP Constructions | 769 542.00 | 553 698.00 | 215 844.00 | 769 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 570.00 | 361 866.00 | 24 704.00 | 386 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 645.00 | 214 141.00 | 90 504.00 | 304 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 753.00 | 1 276 577.00 | 1 604 176.00 | 2 880 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 270.00 | | 479 270.00 | 479 270.00 |
BZ Autres créances | 1 041 594.00 | 614 965.00 | 426 629.00 | 1 041 594.00 |
CF Disponibilités | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 125.00 | 614 965.00 | 954 160.00 | 1 569 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 878.00 | 1 891 542.00 | 2 558 336.00 | 4 449 878.00 |
CU Autres participations | 1 241 673.00 | | 1 241 673.00 | 1 241 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 820.00 | 669 820.00 | | 669 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 791.00 | 1 126 791.00 | | 1 126 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 113.00 | -1 211 054.00 | | -2 550 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 658.00 | -1 339 059.00 | | -9 658.00 |
DL TOTAL (I) | -702 979.00 | -693 322.00 | | -702 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 331.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 562.00 | 2 510 178.00 | | 2 617 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 494.00 | 226 565.00 | | 344 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 792.00 | 232 260.00 | | 298 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 315.00 | 2 969 334.00 | | 3 261 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 336.00 | 2 276 012.00 | | 2 558 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 788.00 | 523 551.00 | | 868 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 730.00 | | 181 321.00 | 2 716 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 298.00 | 2 880 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 298.00 | 1 460 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | 2 700.00 | 27 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 435.00 | | 178 621.00 | 1 299 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 594.00 | | | 1 269 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 193.00 | 75 682.00 | 17 298.00 | 1 218 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 414.00 | 1 985.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 307.00 | 73 697.00 | 17 298.00 | 1 073 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 965.00 | | | 614 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 024.00 | 54 497.00 | 516 566.00 | 2 447 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 494.00 | 344 494.00 | | 344 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
UX Autres créances clients | 479 270.00 | 479 270.00 | | 479 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 303.00 | 843 303.00 | | 843 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 268.00 | 1 530 347.00 | 27 921.00 | 1 558 268.00 |
VW T.V.A. | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 315.00 | 868 788.00 | 516 566.00 | 3 261 315.00 |