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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 498.00 | 2 012 062.00 | 7 436.00 | 2 019 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 761.00 | 81 073.00 | 68 688.00 | 149 761.00 |
BF Prêts | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 796.00 | 2 114 152.00 | 99 645.00 | 2 213 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 422.00 | 4 147.00 | 212 275.00 | 216 422.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CF Disponibilités | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 390.00 | 4 147.00 | 413 243.00 | 417 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 186.00 | 2 118 298.00 | 512 888.00 | 2 631 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 801.00 | | | 313 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 398.00 | | | -428 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 302.00 | | | -212 302.00 |
DL TOTAL (I) | -271 458.00 | | | -271 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 423.00 | | | 483 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 587.00 | | | 247 587.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 888.00 | | | 512 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 566.00 | | | 482 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 859.00 | | | 2 450 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 391.00 | 2 212 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 822.00 | 21 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 569.00 | 2 167 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 499.00 | | | 2 396 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 452.00 | 18 091.00 | 238 391.00 | 2 334 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 838.00 | | 9 822.00 | 30 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 614.00 | 18 091.00 | 228 569.00 | 2 303 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | 681.00 | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | 681.00 | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | 681.00 | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 153.00 | 228 632.00 | 23 521.00 | 252 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 423.00 | 181 642.00 | 301 780.00 | 483 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 176.00 | 228 655.00 | 23 521.00 | 252 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 347.00 | 482 566.00 | 301 780.00 | 784 347.00 |