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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
AH Fonds commercial | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
AP Constructions | 211 538.00 | 205 160.00 | 6 378.00 | 211 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 013.00 | 3 181 217.00 | 930 796.00 | 4 112 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 641.00 | 142 569.00 | 47 071.00 | 189 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 458.00 | 3 581 225.00 | 2 166 233.00 | 5 747 458.00 |
BP En cours de production de services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 146.00 | 52 684.00 | 1 348 462.00 | 1 401 146.00 |
BZ Autres créances | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
CF Disponibilités | 1 090 901.00 | | 1 090 901.00 | 1 090 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 759.00 | 52 684.00 | 2 523 075.00 | 2 575 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 217.00 | 3 633 909.00 | 4 689 308.00 | 8 323 217.00 |
CU Autres participations | 788 849.00 | | 788 849.00 | 788 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 800.00 | 428 800.00 | | 428 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DG Autres réserves | 1 938 163.00 | 1 852 212.00 | | 1 938 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 793.00 | 686 003.00 | | 807 793.00 |
DK Provisions réglementées | | 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 255 939.00 | 3 048 813.00 | | 3 255 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 376.00 | 649 496.00 | | 618 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 906.00 | 501 520.00 | | 792 906.00 |
EA Autres dettes | 21 969.00 | 11 726.00 | | 21 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 369.00 | 1 162 827.00 | | 1 433 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 308.00 | 4 211 641.00 | | 4 689 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 6 788 121.00 | | 6 788 121.00 | 6 788 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 713.00 | | 6 788 713.00 | 6 788 713.00 |
FM Production stockée | | | -10 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 76.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616.00 | 1 862.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 1 938.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 504.00 | 1 938.00 | | -43 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 845.00 | 148 139.00 | | 251 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 401.00 | 5 948 411.00 | | 6 851 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 607.00 | 5 262 408.00 | | 6 043 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 793.00 | 686 003.00 | | 807 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 245.00 | | 785 874.00 | 5 148 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 661.00 | 5 747 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 438 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 899.00 | 4 513 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 138.00 | | 350 000.00 | 89 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 316.00 | | 435 774.00 | 4 263 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 791.00 | | 100.00 | 795 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 432.00 | 351 697.00 | 184 904.00 | 3 414 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 040.00 | | 762.00 | 53 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 391.00 | 351 697.00 | 184 142.00 | 3 361 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | 24 165.00 | 81.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 24 165.00 | 81.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 217.00 | 24 165.00 | 697.00 | 29 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 165.00 | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 376.00 | 618 376.00 | | 618 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 203.00 | 1 304 203.00 | | 1 304 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VB T. V. A. | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 539.00 | 1 482 498.00 | 7 041.00 | 1 489 539.00 |
VW T.V.A. | 300 893.00 | 300 893.00 | | 300 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 369.00 | 1 433 369.00 | | 1 433 369.00 |