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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 961.00 | 69 721.00 | 208 240.00 | 277 961.00 |
AP Constructions | 3 242 532.00 | 1 109 953.00 | 2 132 579.00 | 3 242 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
AX Avances et acomptes | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BF Prêts | 1 156 619.00 | | 1 156 619.00 | 1 156 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 782.00 | 1 235 842.00 | 3 514 940.00 | 4 750 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 138.00 | 89 646.00 | 25 492.00 | 115 138.00 |
BZ Autres créances | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
CF Disponibilités | 458 936.00 | | 458 936.00 | 458 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 575.00 | 89 646.00 | 905 929.00 | 995 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 357.00 | 1 325 488.00 | 4 420 869.00 | 5 746 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 358 115.00 | 2 321 790.00 | | 2 358 115.00 |
DH Report à nouveau | 5 008.00 | 4 688.00 | | 5 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 509.00 | 56 325.00 | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 632.00 | 2 822 803.00 | | 2 844 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 017.00 | 696 701.00 | | 1 519 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 18 971.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 99 779.00 | | 33 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 237.00 | 817 073.00 | | 1 576 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 869.00 | 3 639 876.00 | | 4 420 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 730.00 | 162 559.00 | | 154 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 940.00 | | 329 940.00 | 329 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 940.00 | | 329 940.00 | 329 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | 4 815.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 4 815.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | 145 185.00 | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 20 345.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 785.00 | 341 819.00 | | 360 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 276.00 | 285 494.00 | | 319 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 509.00 | 56 325.00 | | 41 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 882.00 | | 1 185 334.00 | 3 930 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 945.00 | 109 489.00 | 4 750 782.00 | 255 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 945.00 | 109 489.00 | 3 594 163.00 | 255 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 796.00 | | 1 175 802.00 | 2 783 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 087.00 | | 9 532.00 | 1 147 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 160.00 | 133 347.00 | 104 665.00 | 1 207 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 160.00 | 133 347.00 | 104 665.00 | 1 207 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UP Prêts | 1 156 619.00 | | 1 156 619.00 | 1 156 619.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VB T. V. A. | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 015.00 | 97 507.00 | 403 312.00 | 1 519 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 099.00 | 314 481.00 | 1 156 619.00 | 1 471 099.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 237.00 | 154 730.00 | 403 312.00 | 1 576 237.00 |