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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 428.00 | 28 025.00 | 5 403.00 | 33 428.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 374.00 | 583 691.00 | 162 683.00 | 746 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 390.00 | 1 447 270.00 | 401 120.00 | 1 848 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642 405.00 | 2 058 986.00 | 16 583 419.00 | 18 642 405.00 |
BT Marchandises | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
BZ Autres créances | 2 214 648.00 | | 2 214 648.00 | 2 214 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 848 002.00 | | 848 002.00 | 848 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 834.00 | | 180 834.00 | 180 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 417.00 | | 3 504 417.00 | 3 504 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 146 822.00 | 2 058 986.00 | 20 087 836.00 | 22 146 822.00 |
CU Autres participations | 16 001 560.00 | | 16 001 560.00 | 16 001 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 158.00 | 7 622.00 | | 7 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 460 636.00 | 4 443 795.00 | | 3 460 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592 907.00 | 603 265.00 | | 12 592 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 577.00 | 188 404.00 | | 154 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 216 040.00 | 5 243 848.00 | | 16 216 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 060.00 | 2 072 160.00 | | 1 637 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 754.00 | | | 968 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 178.00 | 82 776.00 | | 594 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 634.00 | 135 643.00 | | 427 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 749.00 | 204 257.00 | | 239 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 795.00 | 2 499 197.00 | | 3 871 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 087 836.00 | 7 743 045.00 | | 20 087 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 914.00 | | 807 914.00 | 807 914.00 |
FG Production vendue services | 2 882 047.00 | | 2 882 047.00 | 2 882 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 961.00 | | 3 689 961.00 | 3 689 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 925.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 611 015.00 | 187 211.00 | | 17 611 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 611 015.00 | 187 211.00 | | 17 611 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 611 505.00 | 188 743.00 | | 17 611 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 8 187.00 | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 013 686.00 | 3 307.00 | | 6 013 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017 530.00 | 14 712.00 | | 6 017 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 593 975.00 | 174 031.00 | | 11 593 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310 850.00 | 5 454 093.00 | | 21 310 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 943.00 | 4 850 828.00 | | 8 717 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 592 907.00 | 603 265.00 | | 12 592 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 546 897.00 | | 16 800 442.00 | 16 546 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 283.00 | 16 011 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 303.00 | 14 103 630.00 | 18 642 405.00 | 601 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 303.00 | 12 511 347.00 | 2 594 764.00 | 601 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918 731.00 | | 788 684.00 | 14 918 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 689.00 | | 16 011 758.00 | 1 591 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 902.00 | 914 005.00 | 8 589 920.00 | 9 734 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 038.00 | 7 987.00 | | 20 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 714 864.00 | 906 018.00 | 8 589 920.00 | 9 714 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 178.00 | 594 178.00 | | 594 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 061.00 | 1 947 061.00 | | 1 947 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 060.00 | 815 313.00 | 821 747.00 | 1 637 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 792.00 | 2 539 188.00 | 9 604.00 | 2 548 792.00 |
VW T.V.A. | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 042.00 | 2 081 295.00 | 821 747.00 | 2 903 042.00 |