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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 336.00 | 95 740.00 | 10 597.00 | 106 336.00 |
AN Terrains | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AP Constructions | 1 080 472.00 | 320 322.00 | 760 150.00 | 1 080 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 400.00 | 1 057 958.00 | 779 442.00 | 1 837 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 263.00 | 201 504.00 | 1 759.00 | 203 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 650.00 | | 202 650.00 | 202 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 482.00 | 1 682 885.00 | 1 754 597.00 | 3 437 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 925.00 | | 932 925.00 | 932 925.00 |
BZ Autres créances | 208 860.00 | | 208 860.00 | 208 860.00 |
CF Disponibilités | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 867.00 | | 1 211 867.00 | 1 211 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 350.00 | 1 682 885.00 | 2 966 465.00 | 4 649 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
DH Report à nouveau | -81 841.00 | | | -81 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 455.00 | | | -189 455.00 |
DL TOTAL (I) | -52 964.00 | | | -52 964.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 443.00 | | | 541 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EA Autres dettes | 1 439 972.00 | | | 1 439 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 429.00 | | | 2 819 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 465.00 | | | 2 966 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 429.00 | | | 2 819 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 066.00 | 3 920 066.00 | 4 269 132.00 | 349 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 066.00 | 3 920 066.00 | 4 269 132.00 | 349 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -4.00 | | | -4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 707.00 | | | 4 319 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 162.00 | | | 4 509 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 455.00 | | | -189 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 408.00 | | 406 296.00 | 3 186 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 681.00 | 25 540.00 | 3 437 482.00 | 129 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 681.00 | 25 540.00 | 3 331 146.00 | 129 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 776.00 | | 11 560.00 | 94 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 631.00 | | 394 735.00 | 3 091 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 678.00 | 218 181.00 | 21 974.00 | 1 486 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 971.00 | 16 769.00 | | 78 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 707.00 | 201 412.00 | 21 974.00 | 1 407 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 996.00 | | -4.00 | 199 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 513.00 | 413 513.00 | | 413 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 443.00 | 541 443.00 | | 541 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 986.00 | 239 986.00 | | 239 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 932 925.00 | 932 925.00 | | 932 925.00 |
VB T. V. A. | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VC Groupe et associés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 952.00 | 1 438 952.00 | | 1 438 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 946.00 | 1 143 946.00 | | 1 143 946.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 429.00 | 2 819 429.00 | | 2 819 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
ST Autres comptes | 768 037.00 | | | 768 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974 485.00 | | | 974 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 232.00 | | | 421 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 615.00 | | | 457 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 487.00 | | | 2 186 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |