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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 13 111.00 | 651.00 | 13 762.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 040 832.00 | 309 789.00 | 731 043.00 | 1 040 832.00 |
AP Constructions | 3 829 098.00 | 2 956 524.00 | 872 574.00 | 3 829 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 189.00 | 1 508 985.00 | 797 204.00 | 2 306 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 136.00 | 361 151.00 | 29 985.00 | 391 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 662.00 | 5 149 560.00 | 2 533 102.00 | 7 682 662.00 |
BT Marchandises | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
BZ Autres créances | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CF Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 161.00 | | 339 161.00 | 339 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 823.00 | 5 149 560.00 | 2 872 263.00 | 8 021 823.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 1 122 836.00 | 1 261 729.00 | | 1 122 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 915.00 | 261 108.00 | | 129 915.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 878.00 | 1 608 964.00 | | 1 338 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 603.00 | 848 055.00 | | 970 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 372.00 | 233 854.00 | | 235 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 447.00 | 269 475.00 | | 198 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 181.00 | 86 672.00 | | 77 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 240.00 | 31 240.00 | | 42 240.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 22 727.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 460.00 | 1 492 023.00 | | 1 531 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 263.00 | 3 102 912.00 | | 2 872 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
FG Production vendue services | 2 878 219.00 | | 2 878 219.00 | 2 878 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 088.00 | | 3 043 088.00 | 3 043 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 898.00 | 259 575.00 | | 160 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 898.00 | 259 836.00 | | 160 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 8 301.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 746.00 | 5 101.00 | | 31 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 885.00 | 13 402.00 | | 31 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 012.00 | 246 434.00 | | 129 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 117.00 | 114 231.00 | | 47 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 593.00 | 3 497 337.00 | | 3 233 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 678.00 | 3 236 230.00 | | 3 103 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 915.00 | 261 108.00 | | 129 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 491.00 | | 671 806.00 | 7 066 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 635.00 | 7 682 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 635.00 | 7 567 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 540.00 | | 2 790.00 | 108 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954 024.00 | | 668 866.00 | 6 954 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | 150.00 | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 245.00 | 545 204.00 | 23 889.00 | 4 628 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 2 139.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 273.00 | 543 065.00 | 23 889.00 | 4 617 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 261.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
6T Sur comptes clients | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993.00 | | 8 068.00 | 9 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VC Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 603.00 | 230 679.00 | 721 343.00 | 970 603.00 |
VI Groupe et associés | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 958.00 | | | 167 958.00 |
VP Divers | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 657.00 | 286 596.00 | 3 062.00 | 289 657.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 460.00 | 791 536.00 | 721 343.00 | 1 531 460.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |