| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 17 269.00 | 2 120.00 | 19 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 13 409.00 | 992.00 | 14 401.00 |
AN Terrains | 112 396.00 | 69 275.00 | 43 122.00 | 112 396.00 |
AP Constructions | 214 544.00 | 210 497.00 | 4 047.00 | 214 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 31 747.00 | 6 123.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 956.00 | 132 631.00 | 72 324.00 | 204 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 417.00 | 474 828.00 | 164 588.00 | 639 417.00 |
BT Marchandises | 1 970 183.00 | | 1 970 183.00 | 1 970 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 394.00 | 85 343.00 | 753 051.00 | 838 394.00 |
BZ Autres créances | 891 166.00 | | 891 166.00 | 891 166.00 |
CF Disponibilités | 438 068.00 | | 438 068.00 | 438 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 442.00 | 85 343.00 | 4 066 099.00 | 4 151 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 859.00 | 560 172.00 | 4 230 687.00 | 4 790 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 441.00 | 902 441.00 | | 902 441.00 |
DG Autres réserves | 464 952.00 | 266 896.00 | | 464 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 986.00 | 198 056.00 | | 516 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 379.00 | 1 400 393.00 | | 1 917 379.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 31 500.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 31 500.00 | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 322.00 | 1 200 632.00 | | 1 196 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 5 794.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 732.00 | 456 543.00 | | 712 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 167.00 | 205 275.00 | | 311 167.00 |
EA Autres dettes | 13 103.00 | 9 011.00 | | 13 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 480.00 | 13 866.00 | | 63 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 608.00 | 1 891 120.00 | | 2 303 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 687.00 | 3 323 013.00 | | 4 230 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 073.00 | 1 891 120.00 | | 1 362 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860 045.00 | | 6 860 045.00 | 6 860 045.00 |
FG Production vendue services | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 533.00 | | 6 914 533.00 | 6 914 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | 25 769.00 | | 15 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 440.00 | 8 462.00 | | 6 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 3 716.00 | | 1 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 126.00 | 3 716.00 | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 2 723.00 | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 34 223.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 315.00 | -30 507.00 | | 22 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 432.00 | 70 139.00 | | 180 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 743.00 | 5 710 706.00 | | 7 005 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 757.00 | 5 512 650.00 | | 6 488 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 986.00 | 198 056.00 | | 516 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 636.00 | 40 477.00 | | 40 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 633.00 | | 50 182.00 | 603 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 639 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 569 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 983.00 | | 50 182.00 | 533 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269.00 | 28 958.00 | 14 400.00 | 460 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 291.00 | 2 386.00 | | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 977.00 | 26 572.00 | 14 400.00 | 431 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 21 800.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 563.00 | 20 066.00 | 2 286.00 | 67 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 563.00 | 20 066.00 | 2 286.00 | 67 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 063.00 | 20 066.00 | 24 086.00 | 99 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 066.00 | 2 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 731.00 | 712 731.00 | | 712 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
UX Autres créances clients | 735 981.00 | 735 981.00 | | 735 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VC Groupe et associés | 652 607.00 | 652 607.00 | | 652 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 322.00 | 254 786.00 | 941 535.00 | 1 196 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 051.00 | 1 640 779.00 | 138 272.00 | 1 779 051.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 607.00 | 1 362 072.00 | 941 535.00 | 2 303 607.00 |