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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 10 620.00 | 4 404.00 | 15 024.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 134.00 | 872 358.00 | 29 776.00 | 902 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 857.00 | 107 961.00 | 44 896.00 | 152 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 821.00 | 1 055 561.00 | 83 259.00 | 1 138 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BN En cours de production de biens | 129 213.00 | | 129 213.00 | 129 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 817.00 | 3 692.00 | 55 126.00 | 58 817.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 353.00 | 3 692.00 | 513 662.00 | 517 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 174.00 | 1 059 253.00 | 596 921.00 | 1 656 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 347 269.00 | 304 219.00 | | 347 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 964.00 | 43 050.00 | | 14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 412 542.00 | 397 577.00 | | 412 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 90 243.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 112.00 | 56 810.00 | | 45 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 23 471.00 | | 31 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | 66 108.00 | | 56 290.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 2 505.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 379.00 | 239 138.00 | | 184 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 921.00 | 636 715.00 | | 596 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 379.00 | 239 138.00 | | 184 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
FG Production vendue services | 503 433.00 | | 503 433.00 | 503 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 488.00 | | 600 488.00 | 600 488.00 |
FM Production stockée | | | -14 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 561.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 561.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -329.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 033.00 | 618 803.00 | | 588 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 068.00 | 575 753.00 | | 573 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 964.00 | 43 050.00 | | 14 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 487.00 | | 31 918.00 | 1 112 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 1 138 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 054 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 657.00 | | 31 918.00 | 1 028 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 373.00 | 17 188.00 | | 1 038 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 131.00 | 17 188.00 | | 963 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |