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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 134 361.00 | 93 558.00 | 40 802.00 | 134 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 503.00 | 12 182.00 | 321.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 60 934.00 | 10 089.00 | 71 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 422.00 | 172 710.00 | 169 712.00 | 342 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 282.00 | | 308 282.00 | 308 282.00 |
BZ Autres créances | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 738 315.00 | | 738 315.00 | 738 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 557.00 | | 1 138 557.00 | 1 138 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 979.00 | 172 710.00 | 1 308 269.00 | 1 480 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 1 372.00 | | 1 468.00 |
DG Autres réserves | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
DH Report à nouveau | 116 414.00 | 449 886.00 | | 116 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 573.00 | 160 846.00 | | 146 573.00 |
DL TOTAL (I) | 422 342.00 | 769 991.00 | | 422 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 654 655.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 12 875.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 272.00 | 31 800.00 | | 136 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 076.00 | 253 795.00 | | 233 076.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 927.00 | 953 126.00 | | 885 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 269.00 | 1 723 117.00 | | 1 308 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 118.00 | 848 976.00 | | 458 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 669.00 | | 12 489.00 | 1 019 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 085.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 736.00 | 342 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 800.00 | 116 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 851.00 | 217 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 435.00 | | 400.00 | 166 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 912.00 | | 2 827.00 | 741 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 322.00 | | 9 262.00 | 111 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 051.00 | 40 663.00 | 239 004.00 | 371 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 016.00 | 40 663.00 | 239 004.00 | 365 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 282.00 | 308 282.00 | | 308 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VC Groupe et associés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 191.00 | 427 809.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
VP Divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 742.00 | 400 242.00 | 8 500.00 | 408 742.00 |
VW T.V.A. | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 927.00 | 458 118.00 | 427 809.00 | 885 927.00 |