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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 192.00 | 204 426.00 | 2 766.00 | 207 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | 10 743.00 | 6 045.00 | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 605.00 | 16 157.00 | 7 448.00 | 23 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 631.00 | 231 326.00 | 31 305.00 | 262 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 757.00 | 382 726.00 | 196 032.00 | 578 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 395.00 | | 483 395.00 | 483 395.00 |
BZ Autres créances | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CF Disponibilités | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 983.00 | 382 726.00 | 897 257.00 | 1 279 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 614.00 | 614 052.00 | 928 562.00 | 1 542 614.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | -75 917.00 | -78 291.00 | | -75 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 120.00 | 2 374.00 | | 58 120.00 |
DL TOTAL (I) | 172 765.00 | 114 645.00 | | 172 765.00 |
DP Provisions pour risques | 56 874.00 | 63 046.00 | | 56 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 874.00 | 63 046.00 | | 56 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 526.00 | 274 381.00 | | 256 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 850.00 | 147 023.00 | | 138 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 672.00 | 92 862.00 | | 108 672.00 |
EA Autres dettes | 149 785.00 | 93 083.00 | | 149 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 091.00 | 82 839.00 | | 45 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 924.00 | 736 289.00 | | 698 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 562.00 | 913 980.00 | | 928 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 924.00 | 736 289.00 | | 698 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 698.00 | 141 339.00 | 861 037.00 | 719 698.00 |
FG Production vendue services | 19 949.00 | 8 748.00 | 28 697.00 | 19 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 647.00 | 150 087.00 | 889 734.00 | 739 647.00 |
FM Production stockée | | | 26.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 874.00 | |
GE Autres charges | | | 103 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 837.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 124 821.00 | 107 810.00 | | 124 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 700.00 | 89 355.00 | | 102 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 105.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 105.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 44 449.00 | | 8 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 44 449.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | -44 344.00 | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 541.00 | 1 572 468.00 | | 1 597 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 421.00 | 1 570 094.00 | | 1 539 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 120.00 | 2 374.00 | | 58 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 155.00 | | 24 920.00 | 343 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 444.00 | 262 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 167.00 | 223 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 277.00 | 23 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 227.00 | | 9 920.00 | 283 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 637.00 | 8 133.00 | 105 444.00 | 328 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 061.00 | 4 275.00 | 69 167.00 | 280 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 576.00 | 3 858.00 | 36 277.00 | 48 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 046.00 | 56 874.00 | 63 046.00 | 63 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 865.00 | 20 860.00 | | 361 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 865.00 | 20 860.00 | | 361 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 911.00 | 77 734.00 | 63 046.00 | 424 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 734.00 | 63 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 395.00 | 483 395.00 | | 483 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VC Groupe et associés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VI Groupe et associés | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
VP Divers | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 062.00 | 647 062.00 | 15 000.00 | 662 062.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 924.00 | 698 924.00 | | 698 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 5 892.00 | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | 12 667.00 | | 12 788.00 |
ST Autres comptes | 83 526.00 | 72 349.00 | | 83 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 052.00 | 168 863.00 | | 99 052.00 |
YT Sous‐traitance | 65 577.00 | 43 692.00 | | 65 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 2 493.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | 8 385.00 | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 380.00 | 438.00 | | 44 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 538.00 | 75 703.00 | | 60 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 944.00 | 297 571.00 | | 260 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |