| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 35 724.00 | 6 666.00 | 42 390.00 |
AH Fonds commercial | 904 957.00 | | 904 957.00 | 904 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 981.00 | 108 163.00 | 16 818.00 | 124 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 369.00 | 160 143.00 | 49 226.00 | 209 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 317.00 | 304 030.00 | 1 170 287.00 | 1 474 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 996.00 | 15 884.00 | 615 113.00 | 630 996.00 |
BZ Autres créances | 4 619 844.00 | | 4 619 844.00 | 4 619 844.00 |
CF Disponibilités | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 749.00 | 15 884.00 | 5 267 865.00 | 5 283 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 066.00 | 319 914.00 | 6 438 152.00 | 6 758 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -619 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 965.00 | 1 433 151.00 | | 992 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 413.00 | 1 289 215.00 | | 1 468 413.00 |
DP Provisions pour risques | 154 400.00 | 160 686.00 | | 154 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 154 400.00 | 167 267.00 | | 154 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 036.00 | 144 339.00 | | 44 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 545.00 | 1 115 062.00 | | 669 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 059.00 | 3 161 573.00 | | 3 731 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 361 783.00 | 113 648.00 | | 361 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 339.00 | 4 539 663.00 | | 4 815 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 152.00 | 5 996 146.00 | | 6 438 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 301 102.00 | | 14 301 102.00 | 14 301 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 301 102.00 | | 14 301 102.00 | 14 301 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 451 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 812 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 4 533.00 | | 8 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | 4 533.00 | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | -4 533.00 | | -8 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 016.00 | 71 603.00 | | 186 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 449.00 | 83 894.00 | | 245 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 712.00 | 16 648 635.00 | | 14 502 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 747.00 | 15 215 483.00 | | 13 509 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 965.00 | 1 433 151.00 | | 992 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 171.00 | | 106 146.00 | 1 368 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 504.00 | | 13 097.00 | 940 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 623.00 | | 14 573.00 | 327 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 044.00 | | 78 476.00 | 100 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 850.00 | 37 180.00 | | 266 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 547.00 | 177.00 | | 35 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 302.00 | 37 003.00 | | 231 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 686.00 | 78 000.00 | 84 286.00 | 160 686.00 |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | 1 470.00 | 6 582.00 | 20 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | 1 470.00 | 6 582.00 | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 680.00 | 79 470.00 | 90 867.00 | 181 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 470.00 | 90 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 545.00 | 669 545.00 | | 669 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 515.00 | 1 669 515.00 | | 1 669 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 572.00 | 1 350 572.00 | | 1 350 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
UX Autres créances clients | 563 661.00 | 563 661.00 | | 563 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
VB T. V. A. | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 953 673.00 | 3 953 673.00 | | 3 953 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 245 396.00 | 245 396.00 | | 245 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 159.00 | | 456 159.00 | 456 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 112.00 | 4 728 098.00 | 702 015.00 | 5 430 112.00 |
VW T.V.A. | 691 193.00 | 691 193.00 | | 691 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 339.00 | 4 815 339.00 | | 4 815 339.00 |