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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 207 502.00 | 203 614.00 | 3 888.00 | 207 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 488.00 | 71 817.00 | 672.00 | 72 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 615.00 | 418 850.00 | 43 766.00 | 462 615.00 |
BF Prêts | 424 641.00 | | 424 641.00 | 424 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 059.00 | 704 542.00 | 4 201 517.00 | 4 906 059.00 |
BT Marchandises | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 690.00 | 262 068.00 | 553 622.00 | 815 690.00 |
BZ Autres créances | 1 260 846.00 | | 1 260 846.00 | 1 260 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 775 911.00 | | 4 775 911.00 | 4 775 911.00 |
CF Disponibilités | 4 036 402.00 | | 4 036 402.00 | 4 036 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 659.00 | 262 068.00 | 10 888 591.00 | 11 150 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 056 718.00 | 966 610.00 | 15 090 108.00 | 16 056 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 969.00 | | | 210 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
CU Autres participations | 3 613 038.00 | | 3 613 038.00 | 3 613 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 543 714.00 | | | 11 543 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827 449.00 | | | 12 827 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 448.00 | | | 1 132 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 448.00 | | | 1 132 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 574.00 | | | 527 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 380.00 | | | 423 380.00 |
EA Autres dettes | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 866.00 | | | 1 129 866.00 |
ED (V) | 345.00 | | | 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 108.00 | | | 15 090 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 866.00 | | | 1 129 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 075.00 | 5 648 997.00 | 8 021 072.00 | 2 372 075.00 |
FG Production vendue services | 27 972.00 | 469 850.00 | 497 823.00 | 27 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 047.00 | 6 118 848.00 | 8 518 895.00 | 2 400 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 921 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 054.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 578.00 | | | 8 800 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 842.00 | | | 8 616 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 479.00 | | 34 685.00 | 5 077 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 477.00 | 4 076 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 104.00 | 4 906 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 627.00 | 742 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 674.00 | | 6 558.00 | 753 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237 318.00 | | 28 126.00 | 4 237 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 017.00 | 62 054.00 | 13 528.00 | 656 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 755.00 | 62 054.00 | 13 528.00 | 645 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 448.00 | | | 1 132 448.00 |
6T Sur comptes clients | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 517.00 | | | 1 394 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 384.00 | | -2 384.00 | -2 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
UP Prêts | 424 641.00 | 197 390.00 | 227 251.00 | 424 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 289.00 | 13 579.00 | 25 710.00 | 39 289.00 |
UX Autres créances clients | 551 951.00 | 551 951.00 | | 551 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 739.00 | | 263 739.00 | 263 739.00 |
VB T. V. A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VC Groupe et associés | 579 552.00 | 579 552.00 | | 579 552.00 |
VI Groupe et associés | 529 958.00 | 529 958.00 | | 529 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 271.00 | 566 271.00 | | 566 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 847.00 | 2 032 147.00 | 516 700.00 | 2 548 847.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 482.00 | 1 129 866.00 | -2 384.00 | 1 127 482.00 |