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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 737.00 | 145.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 065.00 | 64 044.00 | 1 021.00 | 65 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 348.00 | 66 781.00 | 2 566.00 | 69 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 848.00 | 127 796.00 | 183 052.00 | 310 848.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 434.00 | 127 796.00 | 291 638.00 | 419 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 781.00 | 194 577.00 | 294 204.00 | 488 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
DH Report à nouveau | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 280.00 | | | -159 280.00 |
DL TOTAL (I) | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
EA Autres dettes | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 284.00 | | | 228 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 564.00 | | | 387 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 280.00 | | | -159 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 846.00 | 269.00 | 5 333.00 | 71 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 846.00 | 269.00 | 5 333.00 | 71 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 251.00 | 318 851.00 | | 320 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |