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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 315.00 | 102 415.00 | 22 899.00 | 125 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 778.00 | 172 603.00 | 60 175.00 | 232 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 048.00 | 296 984.00 | 85 063.00 | 382 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 667.00 | 1 532.00 | 28 134.00 | 29 667.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 054.00 | 1 532.00 | 207 521.00 | 209 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 102.00 | 298 517.00 | 292 584.00 | 591 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 015.00 | 118 414.00 | | 82 015.00 |
DH Report à nouveau | | -13 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 793.00 | -22 555.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 146 808.00 | 126 015.00 | | 146 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 405.00 | 55 326.00 | | 44 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 18 782.00 | | 33 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | 78 555.00 | | 66 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 348.00 | | |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 715.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 776.00 | 159 728.00 | | 145 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 584.00 | 285 743.00 | | 292 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 537 650.00 | | 537 650.00 | 537 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 817.00 | | 544 817.00 | 544 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 319.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 3 135.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 1 368.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 1 687.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | 1 448.00 | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 599.00 | 594 955.00 | | 555 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 805.00 | 617 511.00 | | 534 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 793.00 | -22 555.00 | | 20 793.00 |