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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 793.00 | 39 123.00 | 5 671.00 | 44 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 223.00 | 17 622.00 | 83 601.00 | 101 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 512.00 | 56 744.00 | 107 768.00 | 164 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 604.00 | 161 720.00 | 726 884.00 | 888 604.00 |
BZ Autres créances | 357 526.00 | | 357 526.00 | 357 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 442.00 | 161 720.00 | 1 473 722.00 | 1 635 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 954.00 | 218 464.00 | 1 581 490.00 | 1 799 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 700.00 | 448 991.00 | | 626 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 852.00 | 177 710.00 | | 99 852.00 |
DL TOTAL (I) | 836 553.00 | 736 700.00 | | 836 553.00 |
DP Provisions pour risques | 53 725.00 | 62 725.00 | | 53 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 725.00 | 62 725.00 | | 53 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 529.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 183.00 | 96 826.00 | | 117 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 131.00 | 583 313.00 | | 563 131.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 41 477.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 212.00 | 722 145.00 | | 691 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 490.00 | 1 521 571.00 | | 1 581 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 212.00 | | | 691 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 925.00 | 20 249.00 | 3 672 174.00 | 3 651 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 925.00 | 20 249.00 | 3 672 174.00 | 3 651 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 343.00 | |
GE Autres charges | | | 16 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 262.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 56 314.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 56 314.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 23 354.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 23 354.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 575.00 | 32 960.00 | | -14 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 929.00 | 4 154.00 | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 867.00 | 3 738 457.00 | | 3 836 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 015.00 | 3 560 747.00 | | 3 737 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 852.00 | 177 710.00 | | 99 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 916.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 433.00 | 14 138.00 | 17 826.00 | 60 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 851.00 | 1 065.00 | 12 916.00 | 11 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 451.00 | 3 672.00 | | 35 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | 9 401.00 | 4 910.00 | 13 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UX Autres créances clients | 694 951.00 | 694 951.00 | | 694 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 653.00 | | 193 653.00 | 193 653.00 |
VB T. V. A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VC Groupe et associés | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 356.00 | 1 055 951.00 | 206 405.00 | 1 262 356.00 |
VW T.V.A. | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 212.00 | 691 212.00 | | 691 212.00 |