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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 246.00 | 127 284.00 | 3 961.00 | 131 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 333.00 | 826 830.00 | 310 503.00 | 1 137 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 012.00 | 244 720.00 | 261 291.00 | 506 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 590.00 | 1 198 835.00 | 575 755.00 | 1 774 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 612.00 | | 318 612.00 | 318 612.00 |
BN En cours de production de biens | 265 982.00 | 18 815.00 | 247 167.00 | 265 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 449.00 | 84 747.00 | 1 380 701.00 | 1 465 449.00 |
BZ Autres créances | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CF Disponibilités | 628 385.00 | | 628 385.00 | 628 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 635.00 | | 310 635.00 | 310 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 969.00 | 103 562.00 | 2 963 407.00 | 3 066 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 559.00 | 1 302 397.00 | 3 539 162.00 | 4 841 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 532 791.00 | | | 532 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 415.00 | | | 895 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 706.00 | | | 1 763 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 039.00 | | | 403 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 198.00 | | | 664 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 939.00 | | | 584 939.00 |
EA Autres dettes | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 456.00 | | | 1 775 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 162.00 | | | 3 539 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 535.00 | | | 1 400 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FD Production vendue biens | 7 590 774.00 | 49 744.00 | 7 640 518.00 | 7 590 774.00 |
FG Production vendue services | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 371.00 | 49 744.00 | 7 663 115.00 | 7 613 371.00 |
FM Production stockée | | | 21 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 640.00 | | | 317 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 586.00 | | | 7 761 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 171.00 | | | 6 866 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 415.00 | | | 895 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 372.00 | | | 434 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 793.00 | 195 666.00 | 95 624.00 | 1 098 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 203.00 | 8 081.00 | | 119 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 590.00 | 187 585.00 | 95 624.00 | 979 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 5 815.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 978.00 | | 22 231.00 | 106 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 978.00 | 5 815.00 | 22 231.00 | 119 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 198.00 | 664 198.00 | | 664 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 939.00 | 584 939.00 | | 584 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 039.00 | 28 118.00 | 374 921.00 | 403 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853 990.00 | 1 853 990.00 | | 1 853 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 990.00 | 1 853 990.00 | | 1 853 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 456.00 | 1 400 535.00 | 374 921.00 | 1 775 456.00 |