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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 396.00 | 1 000.00 | 297 396.00 | 298 396.00 |
BZ Autres créances | 1 744 152.00 | 8 139.00 | 1 736 013.00 | 1 744 152.00 |
CF Disponibilités | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 292.00 | 9 139.00 | 2 165 153.00 | 2 174 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 132.00 | 9 139.00 | 2 190 993.00 | 2 200 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 414.00 | 339 414.00 | | 339 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 467.00 | 556 874.00 | | 639 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 697.00 | 82 593.00 | | 89 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 968.00 | 1 165 270.00 | | 1 254 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 593.00 | 188 434.00 | | 247 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 674.00 | 54 626.00 | | 90 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 759.00 | 561 301.00 | | 597 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 026.00 | 804 362.00 | | 936 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 993.00 | 1 969 632.00 | | 2 190 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 920.00 | 22 728.00 | 887 648.00 | 864 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 920.00 | 22 728.00 | 887 648.00 | 864 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 828.00 | 788 934.00 | | 956 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 131.00 | 706 340.00 | | 867 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 697.00 | 82 593.00 | | 89 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 593.00 | 247 593.00 | | 247 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 759.00 | 597 759.00 | | 597 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033 724.00 | 2 033 724.00 | | 2 033 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 564.00 | 2 033 724.00 | 25 840.00 | 2 059 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 026.00 | 936 026.00 | | 936 026.00 |