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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 413.00 | 18 197.00 | 216.00 | 18 413.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AP Constructions | 252 305.00 | 169 377.00 | 82 928.00 | 252 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 249.00 | 76 357.00 | 15 893.00 | 92 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 345.00 | 296 530.00 | 70 816.00 | 367 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 613.00 | 570 868.00 | 249 744.00 | 820 613.00 |
BT Marchandises | 3 624 885.00 | 1 058 898.00 | 2 565 986.00 | 3 624 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 859.00 | | 582 859.00 | 582 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 085.00 | 27 057.00 | 839 028.00 | 866 085.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CF Disponibilités | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 773.00 | 1 085 955.00 | 4 274 818.00 | 5 360 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 995.00 | 1 656 823.00 | 4 562 172.00 | 6 218 995.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 043 649.00 | 987 152.00 | | 1 043 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 330.00 | 56 497.00 | | 49 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 015.00 | 1 144 686.00 | | 1 194 015.00 |
DP Provisions pour risques | 37 609.00 | 34 420.00 | | 37 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 609.00 | 34 420.00 | | 37 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 993.00 | 518 394.00 | | 469 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 262.00 | 1 206 273.00 | | 943 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 620.00 | 323 565.00 | | 568 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 061.00 | 1 071 993.00 | | 931 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 594.00 | 214 710.00 | | 247 594.00 |
EA Autres dettes | 170 017.00 | 99 480.00 | | 170 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 547.00 | 3 434 415.00 | | 3 330 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 172.00 | 4 613 520.00 | | 4 562 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 708.00 | 3 039 924.00 | | 3 030 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 495.00 | | 28 117.00 | 792 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 944.00 | | 120.00 | 89 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 343.00 | | 27 964.00 | 694 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 33.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 767.00 | 57 101.00 | | 513 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | 382.00 | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 952.00 | 56 719.00 | | 495 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 420.00 | 37 609.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067 422.00 | 1 058 898.00 | 1 067 422.00 | 1 067 422.00 |
6T Sur comptes clients | 19 182.00 | 27 057.00 | 19 182.00 | 19 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 603.00 | 1 085 955.00 | 1 086 603.00 | 1 086 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 023.00 | 1 123 564.00 | 1 121 023.00 | 1 121 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 061.00 | 931 061.00 | | 931 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
UX Autres créances clients | 790 421.00 | 790 421.00 | | 790 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VB T. V. A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 568.00 | 119 729.00 | 299 839.00 | 419 568.00 |
VI Groupe et associés | 679 653.00 | 679 653.00 | | 679 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 975.00 | 1 033 975.00 | | 1 033 975.00 |
VW T.V.A. | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 927.00 | 2 462 088.00 | 299 839.00 | 2 761 927.00 |