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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AN Terrains | 171 953.00 | 86 811.00 | 85 142.00 | 171 953.00 |
AP Constructions | 438 027.00 | 355 097.00 | 82 929.00 | 438 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 4 116.00 | 694.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 94 189.00 | 3 518.00 | 97 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 259.00 | 541 132.00 | 174 127.00 | 715 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123.00 | 5 164.00 | 9 959.00 | 15 123.00 |
BZ Autres créances | 1 404 578.00 | 19 440.00 | 1 385 138.00 | 1 404 578.00 |
CF Disponibilités | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 989.00 | 24 604.00 | 1 477 385.00 | 1 501 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 248.00 | 565 736.00 | 1 651 512.00 | 2 217 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 536.00 | | | 1 361 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 512.00 | | | 1 651 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 657.00 | | | 241 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
FG Production vendue services | 239 394.00 | | 239 394.00 | 239 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 076.00 | | 364 076.00 | 364 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 033.00 | | | 884 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 300.00 | | | 886 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 369.00 | | | 869 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 621.00 | | | 1 269 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 602.00 | | | 650 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 092.00 | | 8 749.00 | 1 288 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 618.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 582.00 | 715 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 403.00 | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 561.00 | 713 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 311.00 | | 749.00 | 806 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 460.00 | | 8 000.00 | 474 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 067.00 | 13 221.00 | 93 155.00 | 621 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 149.00 | 13 221.00 | 93 155.00 | 620 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UX Autres créances clients | 15 123.00 | 9 959.00 | 5 164.00 | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 579.00 | 1 404 579.00 | | 1 404 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 836.00 | 1 420 830.00 | 6 006.00 | 1 426 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 657.00 | 241 657.00 | | 241 657.00 |