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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 418.00 | 7.00 | 23 411.00 | 23 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 949.00 | 121 021.00 | 163 928.00 | 284 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 333.00 | 140 938.00 | 50 395.00 | 191 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BF Prêts | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 334.00 | 347 295.00 | 279 039.00 | 626 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 433.00 | 51 846.00 | 452 587.00 | 504 433.00 |
BN En cours de production de biens | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 108.00 | | 583 108.00 | 583 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
BZ Autres créances | 559 383.00 | | 559 383.00 | 559 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 023.00 | 51 846.00 | 2 156 177.00 | 2 208 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 357.00 | 399 141.00 | 2 435 216.00 | 2 834 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 962.00 | 302 962.00 | | 302 962.00 |
DH Report à nouveau | 308 818.00 | 308 343.00 | | 308 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 594.00 | 129 476.00 | | 158 594.00 |
DL TOTAL (I) | 880 374.00 | 850 780.00 | | 880 374.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 169 104.00 | 39 104.00 | | 169 104.00 |
DO TOTAL (II) | 169 104.00 | 39 104.00 | | 169 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 600.00 | 1 042 072.00 | | 832 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 288.00 | 318 284.00 | | 259 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 724.00 | 248 786.00 | | 235 724.00 |
EA Autres dettes | 30 561.00 | 30 642.00 | | 30 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 738.00 | 1 667 348.00 | | 1 385 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 216.00 | 2 557 233.00 | | 2 435 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 466.00 | | 137 257.00 | 566 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 399.00 | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 388.00 | 626 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 989.00 | 584 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 23 418.00 | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 224.00 | | 113 539.00 | 543 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | 300.00 | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 251.00 | 34 117.00 | 24 796.00 | 336 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 7.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 442.00 | 34 110.00 | 24 796.00 | 333 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 975.00 | 43 871.00 | | 7 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 698.00 | 43 871.00 | | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | 43 871.00 | | 9 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 288.00 | 259 288.00 | | 259 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UP Prêts | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 466 319.00 | 466 319.00 | | 466 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VC Groupe et associés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 036.00 | 327 036.00 | | 327 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 564.00 | 64 843.00 | 399 221.00 | 505 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 151.00 | 364 151.00 | | 364 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 770.00 | 1 033 437.00 | 15 333.00 | 1 048 770.00 |
VW T.V.A. | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 738.00 | 945 017.00 | 399 221.00 | 1 385 738.00 |