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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 233.00 | 72 155.00 | 53 078.00 | 125 233.00 |
AH Fonds commercial | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
AN Terrains | 498 943.00 | 160 002.00 | 338 941.00 | 498 943.00 |
AP Constructions | 2 400 594.00 | 1 288 454.00 | 1 112 139.00 | 2 400 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 956.00 | 1 767 129.00 | 479 826.00 | 2 246 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 483.00 | 936 514.00 | 666 968.00 | 1 603 483.00 |
AX Avances et acomptes | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | 36.00 | 3 262.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 575.00 | 4 224 294.00 | 2 810 280.00 | 7 034 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796 672.00 | 810 489.00 | 7 986 183.00 | 8 796 672.00 |
BN En cours de production de biens | 4 649 008.00 | | 4 649 008.00 | 4 649 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 577 895.00 | | 1 577 895.00 | 1 577 895.00 |
BT Marchandises | 1 541 281.00 | 58 165.00 | 1 483 115.00 | 1 541 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 678.00 | 1 952.00 | 5 322 726.00 | 5 324 678.00 |
BZ Autres créances | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
CF Disponibilités | 17 279 212.00 | | 17 279 212.00 | 17 279 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 628 162.00 | 870 607.00 | 38 757 555.00 | 39 628 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 754 807.00 | 5 094 901.00 | 41 659 906.00 | 46 754 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 23 435 710.00 | 19 884 643.00 | | 23 435 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192 833.00 | 3 551 066.00 | | 4 192 833.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 446.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 30 598 784.00 | 26 406 156.00 | | 30 598 784.00 |
DP Provisions pour risques | 200 462.00 | 86 270.00 | | 200 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 517.00 | 401 420.00 | | 344 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 979.00 | 487 690.00 | | 544 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 610.00 | 731 783.00 | | 814 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 282.00 | 16 155.00 | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 133.00 | 4 894 687.00 | | 5 546 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 657.00 | 2 528 497.00 | | 3 299 657.00 |
EA Autres dettes | 24 965.00 | 175 409.00 | | 24 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 650.00 | 956 963.00 | | 771 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 515 299.00 | 9 303 495.00 | | 10 515 299.00 |
ED (V) | 842.00 | 93 775.00 | | 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 659 906.00 | 36 291 117.00 | | 41 659 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 690 249.00 | 9 287 340.00 | | 9 690 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 739 023.00 | 453 621.00 | 6 192 645.00 | 5 739 023.00 |
FD Production vendue biens | 29 477 801.00 | 1 548 371.00 | 31 026 172.00 | 29 477 801.00 |
FG Production vendue services | 307 721.00 | 24 671.00 | 332 393.00 | 307 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 524 546.00 | 2 026 663.00 | 37 551 210.00 | 35 524 546.00 |
FM Production stockée | | | -260 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 844 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 840 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 735 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 462.00 | |
GE Autres charges | | | 65 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 525 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 641.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 128.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 659.00 | 204.00 | | 55 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 789.00 | 6 975.00 | | 60 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 820.00 | 19 059.00 | | 181 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 893.00 | 20 458.00 | | 197 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 103.00 | -13 482.00 | | -137 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 252.00 | 428 233.00 | | 422 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 122.00 | 1 417 427.00 | | 1 522 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 905 053.00 | 33 218 797.00 | | 37 905 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 712 218.00 | 29 667 731.00 | | 33 712 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192 833.00 | 3 551 066.00 | | 4 192 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 690.00 | 200 463.00 | 143 173.00 | 487 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 690.00 | 200 463.00 | 143 173.00 | 487 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 742.00 | 26 973.00 | 766 768.00 | 793 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546 134.00 | 5 546 134.00 | | 5 546 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 086.00 | 1 842 086.00 | | 1 842 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 194.00 | 718 194.00 | | 718 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 651.00 | 771 651.00 | | 771 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 343.00 | 5 322 343.00 | | 5 322 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
VI Groupe et associés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 897.00 | 5 594 111.00 | 9 785.00 | 5 603 897.00 |
VW T.V.A. | 437 989.00 | 437 989.00 | | 437 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 018.00 | 9 690 250.00 | 766 768.00 | 10 457 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |