| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 603.00 | 248 929.00 | 11 673.00 | 260 603.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 748 058.00 | | 748 058.00 | 748 058.00 |
AP Constructions | 5 199 927.00 | 3 052 426.00 | 2 147 501.00 | 5 199 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 498.00 | 1 940 500.00 | 566 998.00 | 2 507 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 924.00 | 871 427.00 | 349 497.00 | 1 220 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 195.00 | 6 113 283.00 | 4 386 912.00 | 10 500 195.00 |
BN En cours de production de biens | 434 047.00 | | 434 047.00 | 434 047.00 |
BT Marchandises | 4 765 976.00 | 143 117.00 | 4 622 859.00 | 4 765 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656 464.00 | 361 947.00 | 4 294 517.00 | 4 656 464.00 |
BZ Autres créances | 3 630 566.00 | | 3 630 566.00 | 3 630 566.00 |
CF Disponibilités | 1 246 172.00 | | 1 246 172.00 | 1 246 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766 183.00 | 505 064.00 | 14 261 118.00 | 14 766 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 266 378.00 | 6 618 348.00 | 18 648 030.00 | 25 266 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 529 999.00 | | 529 999.00 | 529 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 422 759.00 | 4 422 759.00 | | 4 422 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 532.00 | 1 329 227.00 | | 1 959 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 291.00 | 6 301 986.00 | | 6 932 291.00 |
DP Provisions pour risques | 15 428.00 | 51 307.00 | | 15 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 428.00 | 51 307.00 | | 15 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 747.00 | 3 873 585.00 | | 6 103 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 793.00 | 4 559 972.00 | | 4 287 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 376.00 | 1 130 439.00 | | 1 253 376.00 |
EA Autres dettes | 43 854.00 | 21 138.00 | | 43 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 539.00 | 12 312.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 310.00 | 9 597 446.00 | | 11 700 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 030.00 | 15 950 739.00 | | 18 648 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 103 747.00 | | | 6 103 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 416 013.00 | 176 814.00 | 7 592 827.00 | 7 416 013.00 |
FD Production vendue biens | 18 020 149.00 | 317 512.00 | 18 337 662.00 | 18 020 149.00 |
FG Production vendue services | 1 040 750.00 | | 1 040 750.00 | 1 040 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 476 914.00 | 494 326.00 | 26 971 240.00 | 26 476 914.00 |
FM Production stockée | | | 146 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 309 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 548 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 142 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 456.00 | 1 380.00 | | 8 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | 3 380.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 456.00 | 3 380.00 | | 8 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 094.00 | 228 614.00 | | 351 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 326.00 | 571 587.00 | | 808 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 319 183.00 | 22 473 925.00 | | 27 319 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 359 650.00 | 21 144 698.00 | | 25 359 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 532.00 | 1 329 227.00 | | 1 959 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 518.00 | | 530 262.00 | 10 245 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 585.00 | | 10 500 195.00 | 275 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 585.00 | | 9 698 768.00 | 275 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 122.00 | | 6 865.00 | 262 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450 957.00 | | 523 396.00 | 9 450 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 439.00 | | | 532 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706 787.00 | 406 496.00 | | 5 706 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 417.00 | 22 512.00 | | 226 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 370.00 | 383 983.00 | | 5 480 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 307.00 | | 35 879.00 | 51 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 400.00 | 42 717.00 | | 100 400.00 |
6T Sur comptes clients | 416 535.00 | 16 294.00 | 70 882.00 | 416 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 935.00 | 59 011.00 | 70 882.00 | 516 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 242.00 | 59 011.00 | 106 761.00 | 568 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 012.00 | 106 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 793.00 | 4 287 793.00 | | 4 287 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 356.00 | 692 356.00 | | 692 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 572.00 | 338 572.00 | | 338 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 660.00 | 4 232 660.00 | | 4 232 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 803.00 | 32 049.00 | 391 754.00 | 423 803.00 |
VB T. V. A. | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 902.00 | 3 226 902.00 | | 3 226 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 103 747.00 | 6 103 747.00 | | 6 103 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 322 426.00 | 7 930 672.00 | 391 754.00 | 8 322 426.00 |
VW T.V.A. | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 700 310.00 | 11 700 310.00 | | 11 700 310.00 |