| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 068.00 | 178 603.00 | 1 470 464.00 | 1 649 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 096.00 | 161 399.00 | 78 697.00 | 240 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 490.00 | 341 137.00 | 1 693 353.00 | 2 034 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740 991.00 | 171 273.00 | 9 569 718.00 | 9 740 991.00 |
BZ Autres créances | 367 986.00 | | 367 986.00 | 367 986.00 |
CF Disponibilités | 9 694 773.00 | | 9 694 773.00 | 9 694 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 215.00 | | 894 215.00 | 894 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 697 965.00 | 171 273.00 | 20 526 692.00 | 20 697 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 844 201.00 | 512 410.00 | 22 331 790.00 | 22 844 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 5 324 479.00 | 4 655 292.00 | | 5 324 479.00 |
DH Report à nouveau | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 414.00 | 669 187.00 | | 822 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 872.00 | 5 554 458.00 | | 6 376 872.00 |
DP Provisions pour risques | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 869 314.00 | 8 227 938.00 | | 13 869 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 769.00 | 2 210 349.00 | | 1 935 769.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 5 130.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 817 404.00 | 10 443 417.00 | | 15 817 404.00 |
ED (V) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 331 790.00 | 15 997 875.00 | | 22 331 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 381 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 381 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 085 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 614 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 289 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 195 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 675 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 970.00 | 32 619.00 | | 178 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 645.00 | 750.00 | | 365 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 675.00 | 31 869.00 | | -186 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 042.00 | 121 305.00 | | 270 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 322.00 | 274 259.00 | | 517 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 845 281.00 | 35 735 739.00 | | 48 845 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 022 867.00 | 35 066 552.00 | | 48 022 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 414.00 | 669 187.00 | | 822 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 449.00 | | 1 595 136.00 | 955 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 144 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 094.00 | 2 034 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 568.00 | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 526.00 | 1 889 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 239.00 | | 1 523 451.00 | 772 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 507.00 | | 71 685.00 | 73 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 498.00 | 77 719.00 | 488 080.00 | 751 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 122.00 | 581.00 | 108 568.00 | 109 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 376.00 | 77 138.00 | 379 512.00 | 642 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 932.00 | 14 341.00 | | 156 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 932.00 | 14 341.00 | | 156 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 932.00 | 126 087.00 | | 156 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 341.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869 314.00 | 13 869 314.00 | | 13 869 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 366.00 | 920 366.00 | | 920 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 828.00 | 387 828.00 | | 387 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 062.00 | 243 062.00 | | 243 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 191.00 | 41 020.00 | 103 171.00 | 144 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 740 991.00 | 9 740 991.00 | | 9 740 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VB T. V. A. | 334 458.00 | 334 458.00 | | 334 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 215.00 | 894 215.00 | | 894 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147 383.00 | 11 044 212.00 | 103 171.00 | 11 147 383.00 |
VW T.V.A. | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 817 404.00 | 15 817 404.00 | | 15 817 404.00 |