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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 15 336.00 | 1 322.00 | 16 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 185.00 | 138 026.00 | 118 159.00 | 256 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346 476.00 | 33 569 260.00 | 6 777 216.00 | 40 346 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 867 706.00 | 33 900 944.00 | 6 966 763.00 | 40 867 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 982.00 | | 1 280 982.00 | 1 280 982.00 |
BZ Autres créances | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CF Disponibilités | 2 724 849.00 | | 2 724 849.00 | 2 724 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 476.00 | | 4 375 476.00 | 4 375 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 250 771.00 | 33 900 944.00 | 11 349 828.00 | 45 250 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
CU Autres participations | 183 568.00 | 150 000.00 | 33 568.00 | 183 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 249 788.00 | 1 105 330.00 | | 249 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 846.00 | 2 444 458.00 | | 1 714 846.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428 191.00 | 2 277 239.00 | | 2 428 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 825.00 | 6 102 021.00 | | 4 667 825.00 |
DP Provisions pour risques | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 889.00 | 319 150.00 | | 408 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 437.00 | 319 150.00 | | 451 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 927.00 | 5 159 915.00 | | 4 499 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 175.00 | 853 674.00 | | 181 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 215.00 | 768 016.00 | | 991 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 918.00 | 420 747.00 | | 502 918.00 |
EA Autres dettes | 54 994.00 | 29 521.00 | | 54 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 228.00 | 7 231 873.00 | | 6 230 228.00 |
ED (V) | 337.00 | | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 828.00 | 13 653 050.00 | | 11 349 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 036.00 | 2 742 946.00 | | 2 367 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 570.00 | 7 751 668.00 | 13 372 238.00 | 5 620 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 570.00 | 7 751 668.00 | 13 372 238.00 | 5 620 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 445 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 738.00 | |
GE Autres charges | | | 137 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | 640.00 | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 326.00 | 57 578.00 | | 67 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 276.00 | 258 022.00 | | 125 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 276.00 | 299 022.00 | | 125 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 188.00 | 602 371.00 | | 311 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 223.00 | 642 371.00 | | 311 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 947.00 | -343 349.00 | | -185 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 700.00 | 801 082.00 | | 618 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 572 062.00 | 11 877 738.00 | | 13 572 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857 216.00 | 9 433 281.00 | | 11 857 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 846.00 | 2 444 458.00 | | 1 714 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 721 734.00 | | 167 699.00 | 40 721 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 727.00 | 40 867 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 727.00 | 40 630 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 485 011.00 | | 167 699.00 | 40 485 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 561 244.00 | 1 211 427.00 | 21 727.00 | 32 561 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | 4 000.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 549 908.00 | 1 207 427.00 | 21 727.00 | 32 549 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 277 239.00 | 276 228.00 | 125 276.00 | 2 277 239.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 150.00 | 132 287.00 | | 319 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746 389.00 | 408 515.00 | 125 276.00 | 2 746 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 188.00 | 125 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 215.00 | 991 215.00 | | 991 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 982.00 | 1 280 982.00 | | 1 280 982.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488 927.00 | 625 735.00 | 2 572 887.00 | 4 488 927.00 |
VI Groupe et associés | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 892.00 | | | 618 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 191.00 | 1 382 191.00 | | 1 382 191.00 |
VW T.V.A. | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 228.00 | 2 367 036.00 | 2 572 887.00 | 6 230 228.00 |