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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 112.00 | 94 924.00 | 16 188.00 | 111 112.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 204.00 | 157 390.00 | 110 813.00 | 268 204.00 |
BT Marchandises | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 331.00 | | 166 331.00 | 166 331.00 |
CF Disponibilités | 432 305.00 | | 432 305.00 | 432 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 226.00 | | 690 226.00 | 690 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 430.00 | 157 390.00 | 801 039.00 | 958 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 521 400.00 | 538 145.00 | | 521 400.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 347.00 | 29 726.00 | | 94 347.00 |
DL TOTAL (I) | 659 926.00 | 612 079.00 | | 659 926.00 |
DP Provisions pour risques | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 21 818.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 22 278.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 465.00 | 72 709.00 | | 74 465.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 3 234.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 711.00 | 120 039.00 | | 116 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 039.00 | 756 519.00 | | 801 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 711.00 | 120 039.00 | | 116 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 254.00 | | 750.00 | 267 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 828.00 | | 750.00 | 172 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287.00 | 4 104.00 | | 153 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287.00 | 4 104.00 | | 153 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 154.00 | | 3 752.00 | 28 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
VW T.V.A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 17 657.00 | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 538.00 | 10 987.00 | | 8 538.00 |
ST Autres comptes | 51 043.00 | 54 514.00 | | 51 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 011.00 | 53 089.00 | | 52 011.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | 215.00 | | 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 095.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124.00 | 891.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 734.00 | 4 882.00 | | 6 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 937.00 | 22 538.00 | | 11 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 045.00 | 100 980.00 | | 104 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 231.00 | 48 646.00 | | 96 231.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 147.00 | 130 791.00 | | 112 147.00 |