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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 288.00 | 181 209.00 | 12 079.00 | 193 288.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
AN Terrains | 30 154.00 | 3 185.00 | 26 968.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 137 727.00 | 7 002.00 | 130 725.00 | 137 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 580.00 | 890 505.00 | 46 074.00 | 936 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 637.00 | 2 263 308.00 | 606 328.00 | 2 869 637.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584 145.00 | | 584 145.00 | 584 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 543.00 | 3 345 210.00 | 3 712 333.00 | 7 057 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BT Marchandises | 1 743 378.00 | | 1 743 378.00 | 1 743 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 012.00 | 6 268.00 | 530 744.00 | 537 012.00 |
BZ Autres créances | 2 215 193.00 | | 2 215 193.00 | 2 215 193.00 |
CF Disponibilités | 941 093.00 | | 941 093.00 | 941 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 587.00 | 6 268.00 | 5 618 319.00 | 5 624 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 130.00 | 3 351 478.00 | 9 330 652.00 | 12 682 130.00 |
CU Autres participations | 1 676 640.00 | | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 362 468.00 | | | 1 362 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 428.00 | | | 677 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 996.00 | | | 2 425 996.00 |
DP Provisions pour risques | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 986.00 | | | 2 648 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 682.00 | | | 2 879 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 202.00 | | | 871 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EA Autres dettes | 357 236.00 | | | 357 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 127.00 | | | 6 785 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 652.00 | | | 9 330 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 403.00 | | | 5 519 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 594 690.00 | | 38 594 690.00 | 38 594 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 744.00 | | 1 077 744.00 | 1 077 744.00 |
FG Production vendue services | 886 586.00 | | 886 586.00 | 886 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 559 020.00 | | 40 559 020.00 | 40 559 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 057 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 683 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 45 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 568 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 465 473.00 | | | 41 465 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 788 045.00 | | | 40 788 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 428.00 | | | 677 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 520.00 | | 640 810.00 | 6 442 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 540.00 | 4 248.00 | 7 057 543.00 | 21 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | 4 248.00 | 3 992 097.00 | 21 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 061.00 | | 11 513.00 | 497 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 486.00 | | 588 400.00 | 3 429 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 974.00 | | 40 898.00 | 2 515 974.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 732.00 | 243 624.00 | 146.00 | 3 101 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 632.00 | 14 577.00 | | 166 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 100.00 | 229 047.00 | 146.00 | 2 935 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 6 268.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 6 268.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 101.00 | 6 268.00 | 2 572.00 | 122 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 268.00 | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 682.00 | 2 879 682.00 | | 2 879 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 666.00 | 499 666.00 | | 499 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 607.00 | 356 607.00 | | 356 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 088.00 | | 296 088.00 | 296 088.00 |
UX Autres créances clients | 526 473.00 | 526 473.00 | | 526 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 975.00 | 1 726 975.00 | | 1 726 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 986.00 | 1 388 945.00 | 769 698.00 | 2 648 986.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 272.00 | | | 478 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 894.00 | 2 925 807.00 | 296 088.00 | 3 221 894.00 |
VW T.V.A. | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 444.00 | 5 519 403.00 | 769 698.00 | 6 779 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 105.00 | | 118.00 |