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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 990.00 | 24 964.00 | 27 026.00 | 51 990.00 |
AH Fonds commercial | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
AP Constructions | 44 129.00 | 26 584.00 | 17 546.00 | 44 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 476.00 | 1 970 533.00 | 195 943.00 | 2 166 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 615.00 | 990 201.00 | 71 413.00 | 1 061 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | 1 188.00 | 1 250.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 351.00 | 3 013 470.00 | 442 881.00 | 3 456 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 134.00 | | 428 134.00 | 428 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 647.00 | 59 945.00 | 3 574 701.00 | 3 634 647.00 |
BZ Autres créances | 427 105.00 | | 427 105.00 | 427 105.00 |
CF Disponibilités | 1 439 114.00 | | 1 439 114.00 | 1 439 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 332.00 | 59 945.00 | 5 976 386.00 | 6 036 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 683.00 | 3 073 416.00 | 6 419 267.00 | 9 492 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 206 142.00 | 3 206 142.00 | | 3 206 142.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 619.00 | -592 215.00 | | -3 058 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 873.00 | -2 466 404.00 | | 533 873.00 |
DL TOTAL (I) | 725 396.00 | 191 523.00 | | 725 396.00 |
DP Provisions pour risques | 823 158.00 | 873 061.00 | | 823 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 823 158.00 | 1 032 094.00 | | 823 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 328.00 | 2 014 067.00 | | 3 502 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 724.00 | 507 338.00 | | 1 351 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 675.00 | | |
EA Autres dettes | 16 662.00 | 432.00 | | 16 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 870 714.00 | 2 696 756.00 | | 4 870 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 267.00 | 3 920 372.00 | | 6 419 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 714.00 | 2 696 414.00 | | 4 870 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 548 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 548 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 945 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 450 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 617.00 | 6 250.00 | | 76 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 452.00 | 6 250.00 | | 142 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 42.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 907.00 | 6 208.00 | | 136 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 517.00 | 8 742 064.00 | | 17 088 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 554 644.00 | 11 208 468.00 | | 16 554 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 873.00 | -2 466 404.00 | | 533 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647 772.00 | | | 647 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 808.00 | | 1 316 855.00 | 3 718 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 312.00 | 3 456 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 176 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574 835.00 | 3 272 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 571.00 | | 44 740.00 | 136 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 799.00 | | 1 267 255.00 | 3 579 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 4 860.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 226.00 | 305 067.00 | 405 011.00 | 3 112 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 13 237.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 499.00 | 291 830.00 | 405 011.00 | 3 100 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 094.00 | 24 399.00 | 233 335.00 | 1 032 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 094.00 | 24 399.00 | 233 335.00 | 1 032 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 399.00 | 202 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 328.00 | 3 502 328.00 | | 3 502 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351 724.00 | 1 351 724.00 | | 1 351 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 647.00 | 3 634 647.00 | | 3 634 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 105.00 | 427 105.00 | | 427 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 943.00 | 4 169 083.00 | 4 860.00 | 4 173 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 714.00 | 4 870 714.00 | | 4 870 714.00 |