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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
AN Terrains | 25 534.00 | 8 764.00 | 16 769.00 | 25 534.00 |
AP Constructions | 270 412.00 | 270 412.00 | | 270 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 12 498.00 | 199.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 419.00 | 318 557.00 | 26 862.00 | 345 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 797.00 | 318 557.00 | 118 240.00 | 436 797.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DH Report à nouveau | -5 736.00 | -21 427.00 | | -5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 160.00 | 15 690.00 | | 34 160.00 |
DL TOTAL (I) | 54 823.00 | 20 663.00 | | 54 823.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 101.00 | 75 256.00 | | 44 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 2 991.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 2 490.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 416.00 | 80 737.00 | | 53 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 240.00 | 101 400.00 | | 118 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 737.00 | 82 606.00 | | 80 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 419.00 | | | 345 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 525.00 | | | 335 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 083.00 | 474.00 | | 318 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 083.00 | 474.00 | | 318 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |