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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 839.00 | 486 217.00 | 4 622.00 | 490 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 280.00 | 404 975.00 | 34 305.00 | 439 280.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 43 077.00 | 956 923.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 609.00 | 1 015 302.00 | 3 238 307.00 | 4 253 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 106.00 | | 4 804 106.00 | 4 804 106.00 |
BZ Autres créances | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
CF Disponibilités | 3 543 923.00 | | 3 543 923.00 | 3 543 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 702 625.00 | | 8 702 625.00 | 8 702 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 233.00 | 1 015 302.00 | 11 940 931.00 | 12 956 233.00 |
CU Autres participations | 2 203 124.00 | | 2 203 124.00 | 2 203 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 662.00 | 266 662.00 | | 266 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903 087.00 | 903 087.00 | | 903 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 2 217 022.00 | 1 555 370.00 | | 2 217 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 859.00 | 1 431 652.00 | | 1 944 859.00 |
DK Provisions réglementées | 92 490.00 | 82 688.00 | | 92 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 100.00 | 4 796 439.00 | | 5 981 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 282.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 018.00 | 3 537 409.00 | | 5 247 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 430.00 | 225 284.00 | | 372 430.00 |
EA Autres dettes | 313 240.00 | 311 563.00 | | 313 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 831.00 | 4 101 462.00 | | 5 959 831.00 |
ED (V) | | 1 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 931.00 | 8 899 594.00 | | 11 940 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 177.00 | 4 074 808.00 | | 5 933 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 282.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195.00 | 287 602.00 | 288 797.00 | 1 195.00 |
FG Production vendue services | 101 122.00 | 46 378 390.00 | 46 479 512.00 | 101 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 316.00 | 46 665 992.00 | 46 768 309.00 | 102 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 794 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 403 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 252 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 33 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 33 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 802.00 | 13 395.00 | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 25 604.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | 7 896.00 | | -7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 810.00 | 485 364.00 | | 652 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 003 228.00 | 35 689 970.00 | | 47 003 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 058 368.00 | 34 258 318.00 | | 45 058 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 859.00 | 1 431 652.00 | | 1 944 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 668.00 | 8 505.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 080.00 | | 1 010 894.00 | 3 278 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 365.00 | 4 253 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 931 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 090.00 | | 10 894.00 | 956 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 957.00 | | 1 000 000.00 | 2 240 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 769.00 | 35 821.00 | 35 365.00 | 971 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 771.00 | 262.00 | | 80 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 998.00 | 35 559.00 | 35 365.00 | 890 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 688.00 | 9 802.00 | | 82 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 688.00 | 9 802.00 | | 82 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 018.00 | 5 247 018.00 | | 5 247 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 430.00 | 372 430.00 | | 372 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 240.00 | 313 240.00 | | 313 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 106.00 | 4 804 106.00 | | 4 804 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 784.00 | 212 784.00 | | 212 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 593.00 | 5 073 761.00 | 37 832.00 | 5 111 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 177.00 | 5 933 177.00 | | 5 933 177.00 |