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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 65 858.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300.00 | |
BT Marchandises | | | 146 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 565.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
DG Autres réserves | 60 615.00 | 140 000.00 | | 60 615.00 |
DH Report à nouveau | | -89 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 740.00 | 30 206.00 | | 142 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 294 867.00 | 165 208.00 | | 294 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 279.00 | 104 502.00 | | 81 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 931.00 | 144 738.00 | | 99 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | 34 926.00 | | 31 830.00 |
EA Autres dettes | 49 658.00 | 39 739.00 | | 49 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 698.00 | 323 955.00 | | 262 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 565.00 | 489 164.00 | | 557 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 641.00 | 242 673.00 | | 204 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 459.00 | | 12 480.00 | 201 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 992.00 | 198 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 65 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 122 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 536.00 | | 12 480.00 | 122 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 077.00 | 4 442.00 | 14 992.00 | 113 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 317.00 | 4 442.00 | 12 232.00 | 110 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 81 279.00 | 23 223.00 | 58 057.00 | 81 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 213.00 | 64 908.00 | 10 305.00 | 75 213.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 698.00 | 204 641.00 | 58 057.00 | 262 698.00 |