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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 801.00 | 269 269.00 | 16 531.00 | 285 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 802.00 | 138 625.00 | 13 176.00 | 151 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 642.00 | 418 744.00 | 38 897.00 | 457 642.00 |
BT Marchandises | 223 052.00 | 10 938.00 | 212 114.00 | 223 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 973.00 | 11 570.00 | 165 402.00 | 176 973.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 609.00 | 22 508.00 | 418 100.00 | 440 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 251.00 | 441 253.00 | 456 998.00 | 898 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 561.00 | 34 864.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 824.00 | -18 302.00 | | -60 824.00 |
DL TOTAL (I) | -50 202.00 | 26 622.00 | | -50 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 366.00 | 188 262.00 | | 223 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 212.00 | 219 677.00 | | 239 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 56 576.00 | | 44 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 201.00 | 469 808.00 | | 507 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 998.00 | 496 431.00 | | 456 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 201.00 | 469 809.00 | | 507 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 617.00 | | 24.00 | 457 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 603.00 | | | 437 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 24.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 239.00 | 11 504.00 | | 407 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 390.00 | 11 504.00 | | 396 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 438.00 | | 500.00 | 11 438.00 |
6T Sur comptes clients | 12 144.00 | | 573.00 | 12 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | | 1 073.00 | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 582.00 | | 1 073.00 | 23 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 212.00 | 239 212.00 | | 239 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 040.00 | 216 850.00 | 9 189.00 | 226 040.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 201.00 | 507 201.00 | | 507 201.00 |