| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 567 049.00 | | 4 567 049.00 | 4 567 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 552.00 | 667 693.00 | 319 858.00 | 987 552.00 |
AN Terrains | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AP Constructions | 152 427.00 | 85 962.00 | 66 465.00 | 152 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 211.00 | 1 571 376.00 | 772 835.00 | 2 344 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 688.00 | 1 785 667.00 | 589 021.00 | 2 374 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759 272.00 | 4 116 680.00 | 6 642 592.00 | 10 759 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 011.00 | | 579 011.00 | 579 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 409.00 | 363 848.00 | 2 927 561.00 | 3 291 409.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 293 944.00 | | 3 293 944.00 | 3 293 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 317.00 | 363 848.00 | 6 916 469.00 | 7 280 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 039 589.00 | 4 480 528.00 | 13 559 061.00 | 18 039 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 869.00 | 2 006 869.00 | | 2 006 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 667 047.00 | 2 667 047.00 | | 2 667 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
DG Autres réserves | 259 629.00 | 147 302.00 | | 259 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 682.00 | 1 712 327.00 | | 2 686 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 672.00 | 7 197.00 | | 4 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 586.00 | 6 741 430.00 | | 7 825 586.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 073.00 | 2 794 841.00 | | 1 541 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 999.00 | 1 095 139.00 | | 531 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 963.00 | 1 743 528.00 | | 1 044 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 873.00 | 1 592 301.00 | | 2 534 873.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 5 250.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 475.00 | 7 231 057.00 | | 5 653 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 559 061.00 | 14 132 487.00 | | 13 559 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 999.00 | | | 531 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 844 736.00 | | 25 844 736.00 | 25 844 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 844 736.00 | | 25 844 736.00 | 25 844 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 532 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 558 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 543 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 701 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 273.00 | 18 414.00 | | 226 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | 3 325.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 798.00 | 21 739.00 | | 228 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 753.00 | 44 656.00 | | 27 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 753.00 | 52 631.00 | | 27 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 045.00 | -30 892.00 | | 201 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 115.00 | 203 925.00 | | 305 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 059.00 | 737 663.00 | | 1 036 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 767 147.00 | 22 440 239.00 | | 26 767 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 080 466.00 | 20 727 911.00 | | 24 080 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 682.00 | 1 712 327.00 | | 2 686 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768 143.00 | | 992 129.00 | 9 768 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 200 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 759 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 394 710.00 | | 159 891.00 | 5 394 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 047.00 | | 768 083.00 | 4 236 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 386.00 | | 64 155.00 | 137 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 823.00 | | | 126 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 997.00 | 529 682.00 | | 3 586 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 908.00 | 127 785.00 | | 539 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 089.00 | 401 897.00 | | 3 047 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 80 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 403 725.00 | 363 848.00 | 403 725.00 | 403 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 725.00 | 363 848.00 | 403 725.00 | 403 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 725.00 | 363 848.00 | 483 725.00 | 563 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 848.00 | 403 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 963.00 | 1 044 963.00 | | 1 044 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 904.00 | 1 423 904.00 | | 1 423 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 397.00 | 601 397.00 | | 601 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 651.00 | 337 651.00 | | 337 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 843.00 | 2 850 843.00 | | 2 850 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 566.00 | 440 566.00 | | 440 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 790.00 | 449 101.00 | 1 076 052.00 | 1 540 790.00 |
VI Groupe et associés | 532 007.00 | 532 007.00 | | 532 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 913.00 | 171 913.00 | | 171 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 903.00 | 3 507 903.00 | | 3 507 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 480.00 | 4 561 791.00 | 1 076 052.00 | 5 653 480.00 |