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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 835.00 | 17 501.00 | 1 333.00 | 18 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 100 201.00 | 11 488.00 | 111 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 424.00 | 117 702.00 | 62 722.00 | 180 424.00 |
BT Marchandises | 317 584.00 | 21 057.00 | 296 527.00 | 317 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 459.00 | 21 057.00 | 540 402.00 | 561 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 883.00 | 138 759.00 | 603 124.00 | 741 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
DL TOTAL (I) | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 344.00 | | | 249 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 124.00 | | | 603 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 762.00 | | | 321 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 068.00 | | 9 356.00 | 171 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 167.00 | | 9 356.00 | 121 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 336.00 | 4 366.00 | | 113 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 336.00 | 4 366.00 | | 113 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 249.00 | 21 377.00 | 22 872.00 | 44 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 201.00 | 153 201.00 | 12 000.00 | 165 201.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 634.00 | 321 762.00 | 22 872.00 | 344 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 424.00 | | | 341 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 711.00 | | | 324 711.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |