| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 822.00 | 180 573.00 | 50 249.00 | 230 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 112.00 | 195 707.00 | 258 405.00 | 454 112.00 |
BZ Autres créances | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CF Disponibilités | 9 814 939.00 | | 9 814 939.00 | 9 814 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 597.00 | | 9 864 597.00 | 9 864 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 709.00 | 195 707.00 | 10 123 002.00 | 10 318 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DG Autres réserves | 273 876.00 | 108 731.00 | | 273 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 991.00 | 165 144.00 | | 129 991.00 |
DL TOTAL (I) | 631 260.00 | 501 269.00 | | 631 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196.00 | 27 041.00 | | 22 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 837.00 | 112 732.00 | | 74 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 6 847.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 341.00 | 171 618.00 | | 158 341.00 |
EA Autres dettes | 9 229 265.00 | 4 398 781.00 | | 9 229 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 491 742.00 | 4 717 019.00 | | 9 491 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 123 002.00 | 5 218 288.00 | | 10 123 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 474 430.00 | 4 694 833.00 | | 9 474 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 028.00 | | 11 085.00 | 443 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 737.00 | | 11 085.00 | 219 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 10 667.00 | | 185 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 826.00 | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 732.00 | 9 841.00 | | 170 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229 265.00 | 9 229 265.00 | | 9 229 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 186.00 | 4 874.00 | 17 312.00 | 22 186.00 |
VI Groupe et associés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 532.00 | 49 657.00 | 3 875.00 | 53 532.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 742.00 | 9 474 430.00 | 17 312.00 | 9 491 742.00 |