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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 741.00 | 38 679.00 | 1 063.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 554.00 | 223 989.00 | 69 565.00 | 293 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BF Prêts | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 377.00 | 268 308.00 | 116 069.00 | 384 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BP En cours de production de services | 177 912.00 | | 177 912.00 | 177 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 851.00 | 21 861.00 | 672 990.00 | 694 851.00 |
BZ Autres créances | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CF Disponibilités | 625 436.00 | | 625 436.00 | 625 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 085.00 | 21 861.00 | 1 614 223.00 | 1 636 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 462.00 | 290 169.00 | 1 730 292.00 | 2 020 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 458 824.00 | | | 458 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
DL TOTAL (I) | 718 119.00 | | | 718 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 146.00 | | | 407 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
EA Autres dettes | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 484.00 | | | 1 005 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 292.00 | | | 1 730 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 335.00 | | | 702 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 785.00 | | 47 679.00 | 383 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 10 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 087.00 | 384 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 771.00 | 333 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 387.00 | | 47 679.00 | 332 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 961.00 | 51 118.00 | 46 771.00 | 263 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 321.00 | 51 118.00 | 46 771.00 | 258 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 990.00 | | 1 300.00 | 7 990.00 |
6T Sur comptes clients | 52 382.00 | 14 837.00 | 45 358.00 | 52 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 382.00 | 14 837.00 | 45 358.00 | 52 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 372.00 | 14 837.00 | 46 658.00 | 60 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 45 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UP Prêts | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 651 174.00 | 651 174.00 | | 651 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 798.00 | 103 649.00 | 253 149.00 | 406 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 118.00 | 761 789.00 | 7 328.00 | 769 118.00 |
VW T.V.A. | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 484.00 | 702 335.00 | 253 149.00 | 1 005 484.00 |