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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 458.00 | 15 262.00 | 12 196.00 | 27 458.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 923.00 | 1 766 732.00 | 289 192.00 | 2 055 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 695.00 | 1 108 996.00 | 194 700.00 | 1 303 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 940.00 | 2 896 178.00 | 581 762.00 | 3 477 940.00 |
BT Marchandises | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | 1 139.00 | 4 502.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 694 278.00 | | 694 278.00 | 694 278.00 |
CF Disponibilités | 337 853.00 | | 337 853.00 | 337 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 231.00 | 1 139.00 | 1 115 093.00 | 1 116 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 171.00 | 2 897 317.00 | 1 696 854.00 | 4 594 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 109 192.00 | 106 722.00 | | 109 192.00 |
DH Report à nouveau | | -77 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 945.00 | 80 194.00 | | 90 945.00 |
DL TOTAL (I) | 245 744.00 | 154 799.00 | | 245 744.00 |
DP Provisions pour risques | 84 833.00 | 85 788.00 | | 84 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 833.00 | 85 788.00 | | 84 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 518.00 | 502 758.00 | | 325 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 791.00 | 136 943.00 | | 110 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 733.00 | 248 833.00 | | 323 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 51 746.00 | | 2 494.00 |
EA Autres dettes | 555 379.00 | 545 604.00 | | 555 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 278.00 | 1 534 021.00 | | 1 366 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 854.00 | 1 774 609.00 | | 1 696 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 124.00 | 325 377.00 | | 186 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 233 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 833.00 | |
GE Autres charges | | | 33 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 304.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 24 709.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 667.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 29 473.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -4 764.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 557.00 | 1 831 709.00 | | 2 863 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 612.00 | 1 751 515.00 | | 2 772 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 945.00 | 80 194.00 | | 90 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | 380.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 153.00 | | 141 345.00 | 3 488 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 558.00 | 3 477 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 558.00 | 3 364 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 021.00 | | 141 345.00 | 3 375 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 733.00 | 170 003.00 | 151 558.00 | 2 877 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 471.00 | 170 003.00 | 151 558.00 | 2 862 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 788.00 | 84 833.00 | 85 789.00 | 85 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 788.00 | 84 833.00 | 85 789.00 | 85 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 833.00 | 85 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 733.00 | 323 733.00 | | 323 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 199.00 | 555 199.00 | | 555 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 518.00 | 139 394.00 | 186 124.00 | 325 518.00 |
VI Groupe et associés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 278.00 | 8 686.00 | 685 592.00 | 694 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 683.00 | 59 178.00 | 770 504.00 | 829 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 052.00 | 1 179 928.00 | 186 124.00 | 1 366 052.00 |