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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AP Constructions | 13 540.00 | 10 261.00 | 3 278.00 | 13 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 674.00 | 404 443.00 | 41 231.00 | 445 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 986.00 | 72 461.00 | 34 524.00 | 106 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 292.00 | 504 376.00 | 179 915.00 | 684 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 209.00 | | 186 209.00 | 186 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
BT Marchandises | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 289.00 | | 494 289.00 | 494 289.00 |
BZ Autres créances | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
CF Disponibilités | 899 862.00 | | 899 862.00 | 899 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 977.00 | | 1 774 977.00 | 1 774 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 269.00 | 504 376.00 | 1 954 893.00 | 2 459 269.00 |
CU Autres participations | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 1 296 146.00 | | | 1 296 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 764.00 | | | 261 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 594.00 | | | 1 626 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
EA Autres dettes | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 218.00 | | | 326 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 893.00 | | | 1 954 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 733.00 | | | 304 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 855.00 | | 15 873.00 | 709 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 436.00 | 684 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 841.00 | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 595.00 | 566 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 923.00 | | 15 873.00 | 588 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 899.00 | 36 913.00 | 41 436.00 | 508 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 134.00 | 2 841.00 | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 982.00 | 36 779.00 | 38 595.00 | 488 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | | 1 058.00 | 3 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 494 289.00 | 494 289.00 | | 494 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VC Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 930.00 | 621 665.00 | 3 264.00 | 624 930.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 733.00 | 304 733.00 | | 304 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |