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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 309 861.00 | 288 594.00 | 21 266.00 | 309 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 742.00 | 558 464.00 | 149 278.00 | 707 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 373.00 | 228 371.00 | 45 002.00 | 273 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 710.00 | 1 080 586.00 | 266 124.00 | 1 346 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
BN En cours de production de biens | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 594.00 | 65 236.00 | 584 358.00 | 649 594.00 |
BZ Autres créances | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
CF Disponibilités | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 924.00 | 65 236.00 | 1 336 688.00 | 1 401 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 634.00 | 1 145 822.00 | 1 602 812.00 | 2 748 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 881.00 | 503 252.00 | | 623 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 081.00 | 120 629.00 | | 52 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 854.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 736 961.00 | 686 735.00 | | 736 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 570.00 | 113 521.00 | | 331 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | 4 010.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 991.00 | 395 994.00 | | 274 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 975.00 | 267 351.00 | | 192 975.00 |
EA Autres dettes | 37 329.00 | 248 851.00 | | 37 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 851.00 | 1 184 062.00 | | 865 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 812.00 | 1 870 797.00 | | 1 602 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 676.00 | 1 184 062.00 | | 616 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 840.00 | | 86 097.00 | 1 383 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 227.00 | 1 346 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 455.00 | 8 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 772.00 | 1 293 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 546.00 | | 44 301.00 | 1 363 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 41 795.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 439.00 | 75 151.00 | 114 004.00 | 1 119 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | | 6 500.00 | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 783.00 | 75 151.00 | 107 505.00 | 1 107 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 825.00 | 12 726.00 | 19 315.00 | 71 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 825.00 | 12 726.00 | 19 315.00 | 71 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 825.00 | 12 726.00 | 19 315.00 | 71 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 726.00 | 19 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 991.00 | 274 991.00 | | 274 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 572 812.00 | 572 812.00 | | 572 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 393.00 | 82 218.00 | 197 882.00 | 331 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VP Divers | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
VW T.V.A. | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 851.00 | 616 676.00 | 197 882.00 | 865 851.00 |