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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 979.00 | 67 371.00 | 608.00 | 67 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 412.00 | 90 635.00 | 9 776.00 | 100 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 406.00 | 158 007.00 | 11 400.00 | 169 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 581.00 | 158 007.00 | 151 574.00 | 309 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 712.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 51 231.00 | 47 720.00 | | 51 231.00 |
DH Report à nouveau | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | 4 999.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 107 330.00 | 99 220.00 | | 107 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 805.00 | 51 045.00 | | 33 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 7 580.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | 6 658.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 244.00 | 65 283.00 | | 44 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 574.00 | 164 503.00 | | 151 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 952.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 633.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 261.00 | 132 440.00 | | 108 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 150.00 | 127 440.00 | | 100 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111.00 | 4 999.00 | | 8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 055.00 | 3 952.00 | | 154 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 055.00 | 3 952.00 | | 154 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |