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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 57 388.00 | 46 052.00 | 11 336.00 | 57 388.00 |
AP Constructions | 492 571.00 | 433 806.00 | 58 765.00 | 492 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 935.00 | 9 645.00 | 9 290.00 | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 051.00 | 96 537.00 | 10 514.00 | 107 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 560.00 | 586 958.00 | 92 602.00 | 679 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 485 103.00 | 16 794.00 | 468 309.00 | 485 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 252 575.00 | | 252 575.00 | 252 575.00 |
CF Disponibilités | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 230.00 | 16 794.00 | 954 436.00 | 971 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 790.00 | 603 752.00 | 1 047 038.00 | 1 650 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 369 453.00 | 304 847.00 | | 369 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 133.00 | 64 607.00 | | 66 133.00 |
DL TOTAL (I) | 490 997.00 | 424 864.00 | | 490 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 919.00 | 290 735.00 | | 203 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 337.00 | 166 785.00 | | 96 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 580.00 | 147 435.00 | | 187 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 571.00 | 129 113.00 | | 67 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634.00 | 266.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 041.00 | 735 765.00 | | 556 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 038.00 | 1 160 629.00 | | 1 047 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 255.00 | | 1 861 255.00 | 1 861 255.00 |
FD Production vendue biens | -769.00 | | -769.00 | -769.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 903.00 | | 1 860 903.00 | 1 860 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 21.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | 21.00 | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | 1 610.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 1 610.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | -1 589.00 | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 14 684.00 | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 835.00 | 1 801 722.00 | | 1 925 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 701.00 | 1 737 115.00 | | 1 859 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 133.00 | 64 607.00 | | 66 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | 4 814.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 860.00 | | 7 928.00 | 724 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 228.00 | 679 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 998.00 | 675 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 039.00 | | 7 903.00 | 717 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | 24.00 | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 073.00 | 32 857.00 | 50 973.00 | 605 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | 4 230.00 | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 924.00 | 32 857.00 | 46 743.00 | 599 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 165.00 | 6 266.00 | 14 637.00 | 25 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 165.00 | 6 266.00 | 14 637.00 | 25 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 165.00 | 6 266.00 | 14 637.00 | 25 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 14 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VC Groupe et associés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 919.00 | 125 159.00 | 78 715.00 | 203 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 119.00 | | | 167 119.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 590.00 | 206 590.00 | | 206 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 036.00 | 291 036.00 | | 291 036.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 704.00 | 380 944.00 | 78 715.00 | 459 704.00 |