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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 4 886.00 | 16 388.00 | 21 275.00 |
AN Terrains | 1 212 199.00 | 240 981.00 | 971 217.00 | 1 212 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 452.00 | 893 625.00 | 214 827.00 | 1 108 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 526.00 | 395 272.00 | 106 254.00 | 501 526.00 |
AX Avances et acomptes | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 974.00 | 1 534 765.00 | 1 424 209.00 | 2 958 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
BN En cours de production de biens | 318 231.00 | | 318 231.00 | 318 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 318 057.00 | | 3 318 057.00 | 3 318 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 654.00 | 1 735.00 | 354 918.00 | 356 654.00 |
BZ Autres créances | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 142.00 | 30 382.00 | 63 760.00 | 94 142.00 |
CF Disponibilités | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 334.00 | 32 117.00 | 4 340 217.00 | 4 372 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 308.00 | 1 566 882.00 | 5 764 426.00 | 7 331 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 379 563.00 | 2 268 219.00 | | 2 379 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 131.00 | 111 344.00 | | 129 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DK Provisions réglementées | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 960.00 | 2 563 661.00 | | 2 703 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 338.00 | 2 146 976.00 | | 1 994 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 379.00 | 8 000.00 | | 255 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 944.00 | 508 460.00 | | 592 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 575.00 | 94 471.00 | | 77 575.00 |
EA Autres dettes | 133 510.00 | 41 704.00 | | 133 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 466.00 | 2 806 332.00 | | 3 060 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 426.00 | 5 369 993.00 | | 5 764 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 535 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 909.00 | |
FM Production stockée | | | 48 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | 43.00 | | 15 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 4 991.00 | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | -4 948.00 | | 6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 192.00 | 36 174.00 | | 37 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 316.00 | 2 303 447.00 | | 2 641 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 185.00 | 2 192 103.00 | | 2 512 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 131.00 | 111 344.00 | | 129 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 818.00 | | 326 083.00 | 2 654 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 2 958 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 2 914 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 1 000.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 752.00 | | 324 999.00 | 2 611 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | 84.00 | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 866.00 | 78 286.00 | 11 388.00 | 1 467 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 56.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 036.00 | 78 230.00 | 11 388.00 | 1 463 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 944.00 | 592 944.00 | | 592 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
UX Autres créances clients | 356 654.00 | 356 654.00 | | 356 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 338.00 | 1 201 710.00 | 291 871.00 | 1 994 338.00 |
VI Groupe et associés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 009.00 | 433 009.00 | | 433 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 087.00 | 2 012 460.00 | 291 871.00 | 2 805 087.00 |