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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AP Constructions | 1 036 684.00 | 92 210.00 | 944 474.00 | 1 036 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 498.00 | 483 027.00 | 125 470.00 | 608 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 161.00 | 316 166.00 | 196 995.00 | 513 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 127.00 | 893 643.00 | 1 809 485.00 | 2 703 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
BN En cours de production de biens | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 402.00 | 155 911.00 | 710 491.00 | 866 402.00 |
BZ Autres créances | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 4 587 303.00 | | 4 587 303.00 | 4 587 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 467.00 | 155 911.00 | 5 562 557.00 | 5 718 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 595.00 | 1 049 554.00 | 7 372 041.00 | 8 421 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
DG Autres réserves | 5 333 289.00 | 5 518 024.00 | | 5 333 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 793.00 | 175 238.00 | | 436 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 152.00 | 6 247 332.00 | | 6 324 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 370.00 | 192 387.00 | | 227 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | 214 711.00 | | 26 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 272.00 | 307 461.00 | | 414 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 602.00 | 233 315.00 | | 342 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 889.00 | 947 874.00 | | 1 047 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 041.00 | 7 195 206.00 | | 7 372 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 935.00 | 809 708.00 | | 892 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 573.00 | | 321 855.00 | 2 597 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 300.00 | 2 703 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 300.00 | 2 158 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 213.00 | | 315 430.00 | 2 059 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 120.00 | | 6 425.00 | 536 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 154.00 | 122 342.00 | 205 853.00 | 977 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 133.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 047.00 | 122 209.00 | 205 853.00 | 975 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 272.00 | 414 272.00 | | 414 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
UP Prêts | 6 425.00 | 2 307.00 | 4 118.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 694 884.00 | 694 884.00 | | 694 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
VB T. V. A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 605.00 | 71 651.00 | 154 954.00 | 226 605.00 |
VI Groupe et associés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 695.00 | 923 577.00 | 539 118.00 | 1 462 695.00 |
VW T.V.A. | 188 615.00 | 188 615.00 | | 188 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 970.00 | 856 016.00 | 154 954.00 | 1 010 970.00 |